永赢合益债券(006771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0066元 | 1.2114元 |
| 2026-08-27 | 1.0066元 | 1.2114元 |
| 2026-08-26 | 1.0070元 | 1.2118元 |
| 2026-08-25 | 1.0072元 | 1.2120元 |
| 2026-08-24 | 1.0072元 | 1.2120元 |
| 2026-08-21 | 1.0069元 | 1.2117元 |
| 2026-08-20 | 1.0070元 | 1.2118元 |
| 2026-08-19 | 1.0070元 | 1.2118元 |
| 2026-08-18 | 1.0073元 | 1.2121元 |
| 2026-08-17 | 1.0070元 | 1.2118元 |
| 2026-08-14 | 1.0067元 | 1.2115元 |
| 2026-08-13 | 1.0065元 | 1.2113元 |
| 2026-08-12 | 1.0063元 | 1.2111元 |
| 2026-08-11 | 1.0062元 | 1.2110元 |
| 2026-08-10 | 1.0064元 | 1.2112元 |
| 2026-08-07 | 1.0061元 | 1.2109元 |
| 2026-08-06 | 1.0058元 | 1.2106元 |
| 2026-08-05 | 1.0057元 | 1.2105元 |
| 2026-08-04 | 1.0056元 | 1.2104元 |
| 2026-08-03 | 1.0054元 | 1.2102元 |
| 2026-07-31 | 1.0054元 | 1.2102元 |
| 2026-07-30 | 1.0050元 | 1.2098元 |
| 2026-07-29 | 1.0046元 | 1.2094元 |
| 2026-07-28 | 1.0046元 | 1.2094元 |
| 2026-07-27 | 1.0046元 | 1.2094元 |
| 2026-07-24 | 1.0046元 | 1.2094元 |
| 2026-07-23 | 1.0044元 | 1.2092元 |
| 2026-07-22 | 1.0045元 | 1.2093元 |
| 2026-07-21 | 1.0041元 | 1.2089元 |
| 2026-07-20 | 1.0041元 | 1.2089元 |
| 2026-07-17 | 1.0041元 | 1.2089元 |
| 2026-07-16 | 1.0039元 | 1.2087元 |
| 2026-07-15 | 1.0040元 | 1.2088元 |
| 2026-07-14 | 1.0039元 | 1.2087元 |
| 2026-07-13 | 1.0039元 | 1.2087元 |
| 2026-07-10 | 1.0039元 | 1.2087元 |
| 2026-07-09 | 1.0039元 | 1.2087元 |
| 2026-07-08 | 1.0039元 | 1.2087元 |
| 2026-07-07 | 1.0037元 | 1.2085元 |
| 2026-07-06 | 1.0037元 | 1.2085元 |
| 2026-07-03 | 1.0033元 | 1.2081元 |
| 2026-07-02 | 1.0033元 | 1.2081元 |
| 2026-07-01 | 1.0031元 | 1.2079元 |
| 2026-06-30 | 1.0038元 | 1.2086元 |
| 2026-06-29 | 1.0042元 | 1.2090元 |
| 2026-06-26 | 1.0035元 | 1.2083元 |
| 2026-06-25 | 1.0033元 | 1.2081元 |
| 2026-06-24 | 1.0029元 | 1.2077元 |
| 2026-06-23 | 1.0028元 | 1.2076元 |
| 2026-06-22 | 1.0029元 | 1.2077元 |