永赢合益债券
(006771.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-03-07总资产规模19.98亿 (2025-09-30) 基金净值1.0058 (2025-12-22) 基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4096 / 7135)
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永赢合益债券(006771) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-232025-09-230.001 元19.95亿199.50万0.10%2.21%
2025-06-252025-06-250.008 元19.95亿1,596.08万0.79%
2025-02-252025-02-250.0135 元19.95亿2,693.39万1.33%
2024-09-192024-09-190.0065 元19.95亿1,296.73万0.64%2.41%
2024-06-252024-06-250.008 元19.95亿1,595.98万0.79%
2024-03-262024-03-260.01 元19.95亿1,995.11万0.98%
2023-12-122023-12-120.003 元19.95亿598.54万0.30%2.63%
2023-09-192023-09-190.005 元19.95亿997.50万0.50%
2023-06-162023-06-160.011 元19.95亿2,194.51万1.09%
2023-03-162023-03-160.0075 元19.95亿1,496.34万0.74%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。