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概况
announcement
永赢合益债券
(006771.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-07
总资产规模
19.98亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0058
元
(
2025-12-31
)
基金经理
谢越
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.76%
(4098 / 7171)
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永赢合益债券(006771) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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永赢合益债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
19.98亿
19.95亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
20.10亿
19.95亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
20.07亿
19.95亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
20.44亿
19.95亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
20.15亿
19.95亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
20.19亿
19.95亿
元
--
2024-03-31
--
20.11亿
19.95亿
元
--