永赢合益债券(006771) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 20.07亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 19.98亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 20.10亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 20.07亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 20.44亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 20.15亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 20.19亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.11亿 | 19.95亿元 | -- |