永赢合益债券 (006771.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-07总资产规模20.07亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0103元 (2026-02-13) 基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4196 / 7215)
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永赢合益债券(006771) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	21.29亿	99.97%
	(其中) 债券	21.29亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	54.25万	0.03%

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