永赢合益债券(006771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0102元 | 1.1970元 |
| 2026-02-11 | 1.0100元 | 1.1968元 |
| 2026-02-10 | 1.0098元 | 1.1966元 |
| 2026-02-09 | 1.0098元 | 1.1966元 |
| 2026-02-06 | 1.0095元 | 1.1963元 |
| 2026-02-05 | 1.0090元 | 1.1958元 |
| 2026-02-04 | 1.0087元 | 1.1955元 |
| 2026-02-03 | 1.0086元 | 1.1954元 |
| 2026-02-02 | 1.0087元 | 1.1955元 |
| 2026-01-30 | 1.0085元 | 1.1953元 |
| 2026-01-29 | 1.0085元 | 1.1953元 |
| 2026-01-28 | 1.0084元 | 1.1952元 |
| 2026-01-27 | 1.0083元 | 1.1951元 |
| 2026-01-26 | 1.0085元 | 1.1953元 |
| 2026-01-23 | 1.0084元 | 1.1952元 |
| 2026-01-22 | 1.0080元 | 1.1948元 |
| 2026-01-21 | 1.0080元 | 1.1948元 |
| 2026-01-20 | 1.0077元 | 1.1945元 |
| 2026-01-19 | 1.0073元 | 1.1941元 |
| 2026-01-16 | 1.0071元 | 1.1939元 |
| 2026-01-15 | 1.0066元 | 1.1934元 |
| 2026-01-14 | 1.0063元 | 1.1931元 |
| 2026-01-13 | 1.0061元 | 1.1929元 |
| 2026-01-12 | 1.0059元 | 1.1927元 |
| 2026-01-09 | 1.0055元 | 1.1923元 |
| 2026-01-08 | 1.0052元 | 1.1920元 |
| 2026-01-07 | 1.0047元 | 1.1915元 |
| 2026-01-06 | 1.0051元 | 1.1919元 |
| 2026-01-05 | 1.0058元 | 1.1926元 |
| 2025-12-31 | 1.0058元 | 1.1926元 |
| 2025-12-30 | 1.0058元 | 1.1926元 |
| 2025-12-29 | 1.0059元 | 1.1927元 |
| 2025-12-26 | 1.0066元 | 1.1934元 |
| 2025-12-25 | 1.0065元 | 1.1933元 |
| 2025-12-24 | 1.0064元 | 1.1932元 |
| 2025-12-23 | 1.0062元 | 1.1930元 |
| 2025-12-22 | 1.0058元 | 1.1926元 |
| 2025-12-19 | 1.0059元 | 1.1927元 |
| 2025-12-18 | 1.0054元 | 1.1922元 |
| 2025-12-17 | 1.0053元 | 1.1921元 |
| 2025-12-16 | 1.0047元 | 1.1915元 |
| 2025-12-15 | 1.0046元 | 1.1914元 |
| 2025-12-12 | 1.0051元 | 1.1919元 |
| 2025-12-11 | 1.0055元 | 1.1923元 |
| 2025-12-10 | 1.0051元 | 1.1919元 |
| 2025-12-09 | 1.0048元 | 1.1916元 |
| 2025-12-08 | 1.0044元 | 1.1912元 |
| 2025-12-05 | 1.0044元 | 1.1912元 |
| 2025-12-04 | 1.0041元 | 1.1909元 |
| 2025-12-03 | 1.0051元 | 1.1919元 |