永赢合益债券(006771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0030元 | 1.2078元 |
| 2026-06-17 | 1.0027元 | 1.2075元 |
| 2026-06-16 | 1.0023元 | 1.2071元 |
| 2026-06-15 | 1.0094元 | 1.2066元 |
| 2026-06-12 | 1.0094元 | 1.2066元 |
| 2026-06-11 | 1.0093元 | 1.2065元 |
| 2026-06-10 | 1.0097元 | 1.2069元 |
| 2026-06-09 | 1.0102元 | 1.2074元 |
| 2026-06-08 | 1.0105元 | 1.2077元 |
| 2026-06-05 | 1.0108元 | 1.2080元 |
| 2026-06-04 | 1.0110元 | 1.2082元 |
| 2026-06-03 | 1.0107元 | 1.2079元 |
| 2026-06-02 | 1.0108元 | 1.2080元 |
| 2026-06-01 | 1.0108元 | 1.2080元 |
| 2026-05-29 | 1.0104元 | 1.2076元 |
| 2026-05-28 | 1.0102元 | 1.2074元 |
| 2026-05-27 | 1.0099元 | 1.2071元 |
| 2026-05-26 | 1.0093元 | 1.2065元 |
| 2026-05-25 | 1.0088元 | 1.2060元 |
| 2026-05-22 | 1.0085元 | 1.2057元 |
| 2026-05-21 | 1.0086元 | 1.2058元 |
| 2026-05-20 | 1.0087元 | 1.2059元 |
| 2026-05-19 | 1.0086元 | 1.2058元 |
| 2026-05-18 | 1.0081元 | 1.2053元 |
| 2026-05-15 | 1.0077元 | 1.2049元 |
| 2026-05-14 | 1.0077元 | 1.2049元 |
| 2026-05-13 | 1.0077元 | 1.2049元 |
| 2026-05-12 | 1.0074元 | 1.2046元 |
| 2026-05-11 | 1.0070元 | 1.2042元 |
| 2026-05-08 | 1.0066元 | 1.2038元 |
| 2026-05-07 | 1.0063元 | 1.2035元 |
| 2026-05-06 | 1.0061元 | 1.2033元 |
| 2026-04-30 | 1.0063元 | 1.2035元 |
| 2026-04-29 | 1.0065元 | 1.2037元 |
| 2026-04-28 | 1.0059元 | 1.2031元 |
| 2026-04-27 | 1.0056元 | 1.2028元 |
| 2026-04-24 | 1.0059元 | 1.2031元 |
| 2026-04-23 | 1.0061元 | 1.2033元 |
| 2026-04-22 | 1.0063元 | 1.2035元 |
| 2026-04-21 | 1.0059元 | 1.2031元 |
| 2026-04-20 | 1.0056元 | 1.2028元 |
| 2026-04-17 | 1.0054元 | 1.2026元 |
| 2026-04-16 | 1.0046元 | 1.2018元 |
| 2026-04-15 | 1.0044元 | 1.2016元 |
| 2026-04-14 | 1.0040元 | 1.2012元 |
| 2026-04-13 | 1.0039元 | 1.2011元 |
| 2026-04-10 | 1.0036元 | 1.2008元 |
| 2026-04-09 | 1.0035元 | 1.2007元 |
| 2026-04-08 | 1.0036元 | 1.2008元 |
| 2026-04-07 | 1.0036元 | 1.2008元 |