永赢合益债券(006771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0063元 | 1.2035元 |
| 2026-04-29 | 1.0065元 | 1.2037元 |
| 2026-04-28 | 1.0059元 | 1.2031元 |
| 2026-04-27 | 1.0056元 | 1.2028元 |
| 2026-04-24 | 1.0059元 | 1.2031元 |
| 2026-04-23 | 1.0061元 | 1.2033元 |
| 2026-04-22 | 1.0063元 | 1.2035元 |
| 2026-04-21 | 1.0059元 | 1.2031元 |
| 2026-04-20 | 1.0056元 | 1.2028元 |
| 2026-04-17 | 1.0054元 | 1.2026元 |
| 2026-04-16 | 1.0046元 | 1.2018元 |
| 2026-04-15 | 1.0044元 | 1.2016元 |
| 2026-04-14 | 1.0040元 | 1.2012元 |
| 2026-04-13 | 1.0039元 | 1.2011元 |
| 2026-04-10 | 1.0036元 | 1.2008元 |
| 2026-04-09 | 1.0035元 | 1.2007元 |
| 2026-04-08 | 1.0036元 | 1.2008元 |
| 2026-04-07 | 1.0036元 | 1.2008元 |
| 2026-04-03 | 1.0033元 | 1.2005元 |
| 2026-04-02 | 1.0029元 | 1.2001元 |
| 2026-04-01 | 1.0029元 | 1.2001元 |
| 2026-03-31 | 1.0031元 | 1.2003元 |
| 2026-03-30 | 1.0031元 | 1.2003元 |
| 2026-03-27 | 1.0024元 | 1.1996元 |
| 2026-03-26 | 1.0022元 | 1.1994元 |
| 2026-03-25 | 1.0021元 | 1.1993元 |
| 2026-03-24 | 1.0021元 | 1.1993元 |
| 2026-03-23 | 1.0019元 | 1.1991元 |
| 2026-03-20 | 1.0019元 | 1.1991元 |
| 2026-03-19 | 1.0122元 | 1.1990元 |
| 2026-03-18 | 1.0121元 | 1.1989元 |
| 2026-03-17 | 1.0116元 | 1.1984元 |
| 2026-03-16 | 1.0113元 | 1.1981元 |
| 2026-03-13 | 1.0115元 | 1.1983元 |
| 2026-03-12 | 1.0113元 | 1.1981元 |
| 2026-03-11 | 1.0109元 | 1.1977元 |
| 2026-03-10 | 1.0109元 | 1.1977元 |
| 2026-03-09 | 1.0108元 | 1.1976元 |
| 2026-03-06 | 1.0115元 | 1.1983元 |
| 2026-03-05 | 1.0115元 | 1.1983元 |
| 2026-03-04 | 1.0115元 | 1.1983元 |
| 2026-03-03 | 1.0110元 | 1.1978元 |
| 2026-03-02 | 1.0109元 | 1.1977元 |
| 2026-02-27 | 1.0102元 | 1.1970元 |
| 2026-02-26 | 1.0099元 | 1.1967元 |
| 2026-02-25 | 1.0105元 | 1.1973元 |
| 2026-02-24 | 1.0108元 | 1.1976元 |
| 2026-02-13 | 1.0103元 | 1.1971元 |
| 2026-02-12 | 1.0102元 | 1.1970元 |
| 2026-02-11 | 1.0100元 | 1.1968元 |