富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0748元 | 1.1980元 |
| 2026-02-12 | 1.0748元 | 1.1980元 |
| 2026-02-11 | 1.0745元 | 1.1977元 |
| 2026-02-10 | 1.0743元 | 1.1975元 |
| 2026-02-09 | 1.0742元 | 1.1974元 |
| 2026-02-06 | 1.0737元 | 1.1969元 |
| 2026-02-05 | 1.0732元 | 1.1964元 |
| 2026-02-04 | 1.0729元 | 1.1961元 |
| 2026-02-03 | 1.0729元 | 1.1961元 |
| 2026-02-02 | 1.0730元 | 1.1962元 |
| 2026-01-30 | 1.0729元 | 1.1961元 |
| 2026-01-29 | 1.0729元 | 1.1961元 |
| 2026-01-28 | 1.0729元 | 1.1961元 |
| 2026-01-27 | 1.0726元 | 1.1958元 |
| 2026-01-26 | 1.0728元 | 1.1960元 |
| 2026-01-23 | 1.0727元 | 1.1959元 |
| 2026-01-22 | 1.0723元 | 1.1955元 |
| 2026-01-21 | 1.0723元 | 1.1955元 |
| 2026-01-20 | 1.0722元 | 1.1954元 |
| 2026-01-19 | 1.0720元 | 1.1952元 |
| 2026-01-16 | 1.0719元 | 1.1951元 |
| 2026-01-15 | 1.0716元 | 1.1948元 |
| 2026-01-14 | 1.0714元 | 1.1946元 |
| 2026-01-13 | 1.0713元 | 1.1945元 |
| 2026-01-12 | 1.0712元 | 1.1944元 |
| 2026-01-09 | 1.0709元 | 1.1941元 |
| 2026-01-08 | 1.0708元 | 1.1940元 |
| 2026-01-07 | 1.0706元 | 1.1938元 |
| 2026-01-06 | 1.0707元 | 1.1939元 |
| 2026-01-05 | 1.0712元 | 1.1944元 |
| 2025-12-31 | 1.0710元 | 1.1942元 |
| 2025-12-30 | 1.0709元 | 1.1941元 |
| 2025-12-29 | 1.0711元 | 1.1943元 |
| 2025-12-26 | 1.0716元 | 1.1948元 |
| 2025-12-25 | 1.0714元 | 1.1946元 |
| 2025-12-24 | 1.0714元 | 1.1946元 |
| 2025-12-23 | 1.0714元 | 1.1946元 |
| 2025-12-22 | 1.0711元 | 1.1943元 |
| 2025-12-19 | 1.0711元 | 1.1943元 |
| 2025-12-18 | 1.0706元 | 1.1938元 |
| 2025-12-17 | 1.0704元 | 1.1936元 |
| 2025-12-16 | 1.0700元 | 1.1932元 |
| 2025-12-15 | 1.0699元 | 1.1931元 |
| 2025-12-12 | 1.0701元 | 1.1933元 |
| 2025-12-11 | 1.0703元 | 1.1935元 |
| 2025-12-10 | 1.0700元 | 1.1932元 |
| 2025-12-09 | 1.0698元 | 1.1930元 |
| 2025-12-08 | 1.0696元 | 1.1928元 |
| 2025-12-05 | 1.0695元 | 1.1927元 |
| 2025-12-04 | 1.0693元 | 1.1925元 |