富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0813元 | 1.2045元 |
| 2026-04-23 | 1.0815元 | 1.2047元 |
| 2026-04-22 | 1.0817元 | 1.2049元 |
| 2026-04-21 | 1.0811元 | 1.2043元 |
| 2026-04-20 | 1.0805元 | 1.2037元 |
| 2026-04-17 | 1.0804元 | 1.2036元 |
| 2026-04-16 | 1.0794元 | 1.2026元 |
| 2026-04-15 | 1.0793元 | 1.2025元 |
| 2026-04-14 | 1.0791元 | 1.2023元 |
| 2026-04-13 | 1.0789元 | 1.2021元 |
| 2026-04-10 | 1.0785元 | 1.2017元 |
| 2026-04-09 | 1.0781元 | 1.2013元 |
| 2026-04-08 | 1.0781元 | 1.2013元 |
| 2026-04-07 | 1.0781元 | 1.2013元 |
| 2026-04-03 | 1.0778元 | 1.2010元 |
| 2026-04-02 | 1.0773元 | 1.2005元 |
| 2026-04-01 | 1.0772元 | 1.2004元 |
| 2026-03-31 | 1.0773元 | 1.2005元 |
| 2026-03-30 | 1.0774元 | 1.2006元 |
| 2026-03-27 | 1.0768元 | 1.2000元 |
| 2026-03-26 | 1.0765元 | 1.1997元 |
| 2026-03-25 | 1.0764元 | 1.1996元 |
| 2026-03-24 | 1.0763元 | 1.1995元 |
| 2026-03-23 | 1.0762元 | 1.1994元 |
| 2026-03-20 | 1.0762元 | 1.1994元 |
| 2026-03-19 | 1.0761元 | 1.1993元 |
| 2026-03-18 | 1.0760元 | 1.1992元 |
| 2026-03-17 | 1.0757元 | 1.1989元 |
| 2026-03-16 | 1.0756元 | 1.1988元 |
| 2026-03-13 | 1.0758元 | 1.1990元 |
| 2026-03-12 | 1.0757元 | 1.1989元 |
| 2026-03-11 | 1.0754元 | 1.1986元 |
| 2026-03-10 | 1.0754元 | 1.1986元 |
| 2026-03-09 | 1.0753元 | 1.1985元 |
| 2026-03-06 | 1.0758元 | 1.1990元 |
| 2026-03-05 | 1.0758元 | 1.1990元 |
| 2026-03-04 | 1.0758元 | 1.1990元 |
| 2026-03-03 | 1.0754元 | 1.1986元 |
| 2026-03-02 | 1.0753元 | 1.1985元 |
| 2026-02-27 | 1.0746元 | 1.1978元 |
| 2026-02-26 | 1.0743元 | 1.1975元 |
| 2026-02-25 | 1.0748元 | 1.1980元 |
| 2026-02-24 | 1.0752元 | 1.1984元 |
| 2026-02-13 | 1.0748元 | 1.1980元 |
| 2026-02-12 | 1.0748元 | 1.1980元 |
| 2026-02-11 | 1.0745元 | 1.1977元 |
| 2026-02-10 | 1.0743元 | 1.1975元 |
| 2026-02-09 | 1.0742元 | 1.1974元 |
| 2026-02-06 | 1.0737元 | 1.1969元 |
| 2026-02-05 | 1.0732元 | 1.1964元 |