富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0881元 | 1.2113元 |
| 2026-08-26 | 1.0883元 | 1.2115元 |
| 2026-08-25 | 1.0885元 | 1.2117元 |
| 2026-08-24 | 1.0886元 | 1.2118元 |
| 2026-08-21 | 1.0882元 | 1.2114元 |
| 2026-08-20 | 1.0883元 | 1.2115元 |
| 2026-08-19 | 1.0884元 | 1.2116元 |
| 2026-08-18 | 1.0887元 | 1.2119元 |
| 2026-08-17 | 1.0884元 | 1.2116元 |
| 2026-08-14 | 1.0882元 | 1.2114元 |
| 2026-08-13 | 1.0880元 | 1.2112元 |
| 2026-08-12 | 1.0877元 | 1.2109元 |
| 2026-08-11 | 1.0877元 | 1.2109元 |
| 2026-08-10 | 1.0878元 | 1.2110元 |
| 2026-08-07 | 1.0876元 | 1.2108元 |
| 2026-08-06 | 1.0874元 | 1.2106元 |
| 2026-08-05 | 1.0872元 | 1.2104元 |
| 2026-08-04 | 1.0872元 | 1.2104元 |
| 2026-08-03 | 1.0870元 | 1.2102元 |
| 2026-07-31 | 1.0870元 | 1.2102元 |
| 2026-07-30 | 1.0868元 | 1.2100元 |
| 2026-07-29 | 1.0865元 | 1.2097元 |
| 2026-07-28 | 1.0865元 | 1.2097元 |
| 2026-07-27 | 1.0866元 | 1.2098元 |
| 2026-07-24 | 1.0866元 | 1.2098元 |
| 2026-07-23 | 1.0864元 | 1.2096元 |
| 2026-07-22 | 1.0864元 | 1.2096元 |
| 2026-07-21 | 1.0862元 | 1.2094元 |
| 2026-07-20 | 1.0862元 | 1.2094元 |
| 2026-07-17 | 1.0861元 | 1.2093元 |
| 2026-07-16 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-15 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-14 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-13 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-10 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-09 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-08 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-07 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-06 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-03 | 1.0858元 | 1.2090元 |
| 2026-07-02 | 1.0857元 | 1.2089元 |
| 2026-07-01 | 1.0856元 | 1.2088元 |
| 2026-06-30 | 1.0862元 | 1.2094元 |
| 2026-06-29 | 1.0865元 | 1.2097元 |
| 2026-06-26 | 1.0859元 | 1.2091元 |
| 2026-06-25 | 1.0857元 | 1.2089元 |
| 2026-06-24 | 1.0854元 | 1.2086元 |
| 2026-06-23 | 1.0852元 | 1.2084元 |
| 2026-06-22 | 1.0854元 | 1.2086元 |
| 2026-06-18 | 1.0854元 | 1.2086元 |