富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0711元 | 1.1943元 |
| 2025-12-18 | 1.0706元 | 1.1938元 |
| 2025-12-17 | 1.0704元 | 1.1936元 |
| 2025-12-16 | 1.0700元 | 1.1932元 |
| 2025-12-15 | 1.0699元 | 1.1931元 |
| 2025-12-12 | 1.0701元 | 1.1933元 |
| 2025-12-11 | 1.0703元 | 1.1935元 |
| 2025-12-10 | 1.0700元 | 1.1932元 |
| 2025-12-09 | 1.0698元 | 1.1930元 |
| 2025-12-08 | 1.0696元 | 1.1928元 |
| 2025-12-05 | 1.0695元 | 1.1927元 |
| 2025-12-04 | 1.0693元 | 1.1925元 |
| 2025-12-03 | 1.0698元 | 1.1930元 |
| 2025-12-02 | 1.0699元 | 1.1931元 |
| 2025-12-01 | 1.0700元 | 1.1932元 |
| 2025-11-28 | 1.0698元 | 1.1930元 |
| 2025-11-27 | 1.0695元 | 1.1927元 |
| 2025-11-26 | 1.0697元 | 1.1929元 |
| 2025-11-25 | 1.0704元 | 1.1936元 |
| 2025-11-24 | 1.0707元 | 1.1939元 |
| 2025-11-21 | 1.0706元 | 1.1938元 |
| 2025-11-20 | 1.0707元 | 1.1939元 |
| 2025-11-19 | 1.0706元 | 1.1938元 |
| 2025-11-18 | 1.0706元 | 1.1938元 |
| 2025-11-17 | 1.0706元 | 1.1938元 |
| 2025-11-14 | 1.0703元 | 1.1935元 |
| 2025-11-13 | 1.0700元 | 1.1932元 |
| 2025-11-12 | 1.0700元 | 1.1932元 |
| 2025-11-11 | 1.0698元 | 1.1930元 |
| 2025-11-10 | 1.0696元 | 1.1928元 |
| 2025-11-07 | 1.0695元 | 1.1927元 |
| 2025-11-06 | 1.0698元 | 1.1930元 |
| 2025-11-05 | 1.0703元 | 1.1935元 |
| 2025-11-04 | 1.0701元 | 1.1933元 |
| 2025-11-03 | 1.0701元 | 1.1933元 |
| 2025-10-31 | 1.0700元 | 1.1932元 |
| 2025-10-30 | 1.0693元 | 1.1925元 |
| 2025-10-29 | 1.0688元 | 1.1920元 |
| 2025-10-28 | 1.0684元 | 1.1916元 |
| 2025-10-27 | 1.0676元 | 1.1908元 |
| 2025-10-24 | 1.0673元 | 1.1905元 |
| 2025-10-23 | 1.0673元 | 1.1905元 |
| 2025-10-22 | 1.0672元 | 1.1904元 |
| 2025-10-21 | 1.0671元 | 1.1903元 |
| 2025-10-20 | 1.0668元 | 1.1900元 |
| 2025-10-17 | 1.0670元 | 1.1902元 |
| 2025-10-16 | 1.0665元 | 1.1897元 |
| 2025-10-15 | 1.0663元 | 1.1895元 |
| 2025-10-14 | 1.0663元 | 1.1895元 |
| 2025-10-13 | 1.0663元 | 1.1895元 |