富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 853.09万元 | 0.30% | 284.36万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 455.72万元 | 0.30% | 151.91万元 | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 414.56万元 | 0.30% | 138.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 148.18万元 | 0.30% | 49.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |