富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 (006750.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-07总资产规模25.36亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0711元 (2025-12-19) 基金经理刘瀚驰吕春杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3910 / 7133)
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富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-06

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-06	2023-06-06	0.011 元	38.66亿	4,252.76万元	1.09%	2.56%
2023-03-16	2023-03-16	0.015 元	9.22亿	1,383.05万元	1.47%	2.56%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。