富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0864元 | 1.2096元 |
| 2026-07-22 | 1.0864元 | 1.2096元 |
| 2026-07-21 | 1.0862元 | 1.2094元 |
| 2026-07-20 | 1.0862元 | 1.2094元 |
| 2026-07-17 | 1.0861元 | 1.2093元 |
| 2026-07-16 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-15 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-14 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-13 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-10 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-09 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-08 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-07 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-06 | 1.0860元 | 1.2092元 |
| 2026-07-03 | 1.0858元 | 1.2090元 |
| 2026-07-02 | 1.0857元 | 1.2089元 |
| 2026-07-01 | 1.0856元 | 1.2088元 |
| 2026-06-30 | 1.0862元 | 1.2094元 |
| 2026-06-29 | 1.0865元 | 1.2097元 |
| 2026-06-26 | 1.0859元 | 1.2091元 |
| 2026-06-25 | 1.0857元 | 1.2089元 |
| 2026-06-24 | 1.0854元 | 1.2086元 |
| 2026-06-23 | 1.0852元 | 1.2084元 |
| 2026-06-22 | 1.0854元 | 1.2086元 |
| 2026-06-18 | 1.0854元 | 1.2086元 |
| 2026-06-17 | 1.0851元 | 1.2083元 |
| 2026-06-16 | 1.0848元 | 1.2080元 |
| 2026-06-15 | 1.0842元 | 1.2074元 |
| 2026-06-12 | 1.0841元 | 1.2073元 |
| 2026-06-11 | 1.0838元 | 1.2070元 |
| 2026-06-10 | 1.0843元 | 1.2075元 |
| 2026-06-09 | 1.0846元 | 1.2078元 |
| 2026-06-08 | 1.0849元 | 1.2081元 |
| 2026-06-05 | 1.0852元 | 1.2084元 |
| 2026-06-04 | 1.0854元 | 1.2086元 |
| 2026-06-03 | 1.0853元 | 1.2085元 |
| 2026-06-02 | 1.0854元 | 1.2086元 |
| 2026-06-01 | 1.0854元 | 1.2086元 |
| 2026-05-29 | 1.0851元 | 1.2083元 |
| 2026-05-28 | 1.0849元 | 1.2081元 |
| 2026-05-27 | 1.0846元 | 1.2078元 |
| 2026-05-26 | 1.0841元 | 1.2073元 |
| 2026-05-25 | 1.0835元 | 1.2067元 |
| 2026-05-22 | 1.0832元 | 1.2064元 |
| 2026-05-21 | 1.0833元 | 1.2065元 |
| 2026-05-20 | 1.0834元 | 1.2066元 |
| 2026-05-19 | 1.0834元 | 1.2066元 |
| 2026-05-18 | 1.0828元 | 1.2060元 |
| 2026-05-15 | 1.0825元 | 1.2057元 |
| 2026-05-14 | 1.0825元 | 1.2057元 |