富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 25.36亿 | 23.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 30.79亿 | 28.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 30.55亿 | 28.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 30.62亿 | 28.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.07亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.04亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.93亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9.83亿 | 9.66亿元 | -- |