国联央视财经50ETF联接A (006743.jj ) 央视50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6468元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3377 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联央视财经50ETF联接C目标基金: 央视50(159965) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联央视财经50ETF联接A(006743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-05-26 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-05-25 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-05-22 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-05-21 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-05-20 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-05-19 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-18 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-05-15 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-05-14 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-05-13 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-05-12 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-05-11 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-05-08 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-07 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-05-06 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-04-30 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-29 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-04-28 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-04-27 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-24 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-04-23 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-04-22 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-04-21 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-04-20 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-04-17 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-04-16 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-15 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-04-14 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-04-13 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-04-10 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-04-09 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-04-08 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-07 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-04-03 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-04-02 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-01 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-03-31 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-03-30 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-03-27 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-03-26 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-03-25 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-24 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-03-23 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-03-20 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-03-19 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-03-18 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-03-17 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-03-16 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-03-13 | 1.5982元 | 1.5982元 |