国联央视财经50ETF联接A (006743.jj ) 央视50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5855元 (2025-12-25) 基金经理陈薪羽杜超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (2940 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联央视财经50ETF联接C目标基金: 国联央视50ETF |
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国联央视财经50ETF联接A(006743) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.55元 | 1,376.95万 | 889.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 1,401.44万 | 962.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 1,409.11万 | 990.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 1,438.16万 | 1,016.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 1,358.76万 | 949.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 1,206.48万 | 967.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,227.15万 | 974.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 1,226.06万 | 998.18万元 | -- |