国联央视财经50ETF联接A (006743.jj ) 央视50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6119元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (3025 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联央视财经50ETF联接C目标基金: 央视50(159965) |
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国联央视财经50ETF联接A(006743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-07-15 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-07-14 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-07-13 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-07-10 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-07-09 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-07-08 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-07-07 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-07-06 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-07-03 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-07-02 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-07-01 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-06-30 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-06-29 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-06-26 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-06-25 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-06-24 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-06-23 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-06-22 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-06-18 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-06-17 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-06-16 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-15 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-06-12 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-06-11 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-10 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-06-09 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-06-08 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-06-05 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-06-04 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-06-03 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-02 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-06-01 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-05-29 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-05-28 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-05-27 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-05-26 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-05-25 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-05-22 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-05-21 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-05-20 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-05-19 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-18 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-05-15 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-05-14 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-05-13 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-05-12 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-05-11 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-05-08 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-07 | 1.6485元 | 1.6485元 |