国联央视财经50ETF联接A (006743.jj ) 央视50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5983元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (3285 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联央视财经50ETF联接C目标基金: 国联央视50ETF（场内简称：央视50ETF国联） |
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国联央视财经50ETF联接A(006743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-15 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-04-14 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-04-13 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-04-10 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-04-09 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-04-08 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-07 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-04-03 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-04-02 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-01 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-03-31 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-03-30 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-03-27 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-03-26 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-03-25 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-24 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-03-23 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-03-20 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-03-19 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-03-18 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-03-17 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-03-16 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-03-13 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-03-12 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-03-11 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-03-10 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-03-09 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-03-06 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-03-05 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-03-04 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-03-03 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-03-02 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-02-27 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-02-26 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-02-25 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-02-24 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-02-13 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-02-12 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-02-11 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-02-10 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-02-09 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-02-06 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-02-05 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-02-04 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-02-03 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-02-02 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-01-30 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-01-29 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-01-28 | 1.6080元 | 1.6080元 |