国联央视财经50ETF联接A (006743.jj ) 央视50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6353元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3297 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联央视财经50ETF联接C目标基金: 央视50(159965) |
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国联央视财经50ETF联接A(006743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-06-17 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-06-16 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-15 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-06-12 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-06-11 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-10 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-06-09 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-06-08 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-06-05 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-06-04 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-06-03 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-02 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-06-01 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-05-29 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-05-28 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-05-27 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-05-26 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-05-25 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-05-22 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-05-21 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-05-20 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-05-19 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-18 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-05-15 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-05-14 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-05-13 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-05-12 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-05-11 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-05-08 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-07 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-05-06 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-04-30 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-29 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-04-28 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-04-27 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-24 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-04-23 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-04-22 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-04-21 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-04-20 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-04-17 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-04-16 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-15 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-04-14 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-04-13 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-04-10 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-04-09 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-04-08 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-07 | 1.5613元 | 1.5613元 |