国联央视财经50ETF联接A (006743.jj ) 央视50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5620元 (2025-12-19) 基金经理陈薪羽杜超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2867 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联央视财经50ETF联接C目标基金: 国联央视50ETF |
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国联央视财经50ETF联接A(006743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-12-18 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2025-12-17 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2025-12-16 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-12-15 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2025-12-12 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2025-12-11 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2025-12-10 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2025-12-09 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2025-12-08 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-12-05 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-04 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2025-12-03 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2025-12-02 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2025-12-01 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2025-11-28 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-11-27 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2025-11-26 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2025-11-25 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2025-11-24 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2025-11-21 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-11-20 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2025-11-19 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2025-11-18 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-11-17 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2025-11-14 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2025-11-13 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-11-12 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-11-11 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-11-10 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2025-11-07 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-11-06 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2025-11-05 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2025-11-04 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-11-03 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2025-10-31 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2025-10-30 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2025-10-29 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2025-10-28 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-10-27 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-10-24 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-10-23 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-10-22 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2025-10-21 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2025-10-20 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2025-10-17 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-10-16 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2025-10-15 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-10-14 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2025-10-13 | 1.5356元 | 1.5356元 |