国联央视财经50ETF联接A (006743.jj ) 央视50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5620元 (2025-12-19) 基金经理陈薪羽杜超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2867 / 5460) |
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国联央视财经50ETF联接A(006743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,672.00元 | 0.50% | 734.00元 | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8,437.00元 | 0.50% | 1,687.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,289.00元 | 0.50% | 857.00元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.41万元 | 0.50% | 2,813.00元 | 0.10% |