工银尊利中短债债券C (006741.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1372元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5562 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券(006740) 、工银尊利中短债债券F 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券C(006741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1372元 | 1.1696元 |
| 2026-05-26 | 1.1371元 | 1.1695元 |
| 2026-05-25 | 1.1371元 | 1.1695元 |
| 2026-05-22 | 1.1370元 | 1.1694元 |
| 2026-05-21 | 1.1370元 | 1.1694元 |
| 2026-05-20 | 1.1371元 | 1.1695元 |
| 2026-05-19 | 1.1370元 | 1.1694元 |
| 2026-05-18 | 1.1369元 | 1.1693元 |
| 2026-05-15 | 1.1369元 | 1.1693元 |
| 2026-05-14 | 1.1369元 | 1.1693元 |
| 2026-05-13 | 1.1369元 | 1.1693元 |
| 2026-05-12 | 1.1368元 | 1.1692元 |
| 2026-05-11 | 1.1368元 | 1.1692元 |
| 2026-05-08 | 1.1367元 | 1.1691元 |
| 2026-05-07 | 1.1367元 | 1.1691元 |
| 2026-05-06 | 1.1366元 | 1.1690元 |
| 2026-04-30 | 1.1366元 | 1.1690元 |
| 2026-04-29 | 1.1365元 | 1.1689元 |
| 2026-04-28 | 1.1365元 | 1.1689元 |
| 2026-04-27 | 1.1365元 | 1.1689元 |
| 2026-04-24 | 1.1365元 | 1.1689元 |
| 2026-04-23 | 1.1364元 | 1.1688元 |
| 2026-04-22 | 1.1364元 | 1.1688元 |
| 2026-04-21 | 1.1363元 | 1.1687元 |
| 2026-04-20 | 1.1362元 | 1.1686元 |
| 2026-04-17 | 1.1361元 | 1.1685元 |
| 2026-04-16 | 1.1361元 | 1.1685元 |
| 2026-04-15 | 1.1360元 | 1.1684元 |
| 2026-04-14 | 1.1360元 | 1.1684元 |
| 2026-04-13 | 1.1360元 | 1.1684元 |
| 2026-04-10 | 1.1359元 | 1.1683元 |
| 2026-04-09 | 1.1359元 | 1.1683元 |
| 2026-04-08 | 1.1359元 | 1.1683元 |
| 2026-04-07 | 1.1358元 | 1.1682元 |
| 2026-04-03 | 1.1356元 | 1.1680元 |
| 2026-04-02 | 1.1355元 | 1.1679元 |
| 2026-04-01 | 1.1355元 | 1.1679元 |
| 2026-03-31 | 1.1355元 | 1.1679元 |
| 2026-03-30 | 1.1354元 | 1.1678元 |
| 2026-03-27 | 1.1352元 | 1.1676元 |
| 2026-03-26 | 1.1352元 | 1.1676元 |
| 2026-03-25 | 1.1351元 | 1.1675元 |
| 2026-03-24 | 1.1351元 | 1.1675元 |
| 2026-03-23 | 1.1351元 | 1.1675元 |
| 2026-03-20 | 1.1350元 | 1.1674元 |
| 2026-03-19 | 1.1350元 | 1.1674元 |
| 2026-03-18 | 1.1349元 | 1.1673元 |
| 2026-03-17 | 1.1348元 | 1.1672元 |
| 2026-03-16 | 1.1348元 | 1.1672元 |
| 2026-03-13 | 1.1348元 | 1.1672元 |