工银尊利中短债债券C (006741.jj ) 申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1393元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5522 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券F 、工银尊利中短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银尊利中短债债券C(006741) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 8,084.00 | 5,580.76元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6,985.00 | 4,698.88元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,561.00 | 1.08万元 | -- |