工银尊利中短债债券C (006741.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1318元 (2025-12-26) 基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5228 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券F 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券C(006741) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5,430.32万 | 4,808.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3,282.44万 | 2,912.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,893.86万 | 1,688.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,682.70万 | 1,495.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,747.14万 | 1,571.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,525.19万 | 2,275.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,738.09万 | 1,575.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2,137.85万 | 1,947.93万元 | -- |