工银尊利中短债债券C (006741.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1380元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5506 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券(006740) 、工银尊利中短债债券F 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券C(006741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1380元 | 1.1704元 |
| 2026-07-02 | 1.1379元 | 1.1703元 |
| 2026-07-01 | 1.1378元 | 1.1702元 |
| 2026-06-30 | 1.1379元 | 1.1703元 |
| 2026-06-29 | 1.1379元 | 1.1703元 |
| 2026-06-26 | 1.1378元 | 1.1702元 |
| 2026-06-25 | 1.1377元 | 1.1701元 |
| 2026-06-24 | 1.1376元 | 1.1700元 |
| 2026-06-23 | 1.1375元 | 1.1699元 |
| 2026-06-22 | 1.1375元 | 1.1699元 |
| 2026-06-18 | 1.1374元 | 1.1698元 |
| 2026-06-17 | 1.1374元 | 1.1698元 |
| 2026-06-16 | 1.1373元 | 1.1697元 |
| 2026-06-15 | 1.1372元 | 1.1696元 |
| 2026-06-12 | 1.1372元 | 1.1696元 |
| 2026-06-11 | 1.1372元 | 1.1696元 |
| 2026-06-10 | 1.1374元 | 1.1698元 |
| 2026-06-09 | 1.1374元 | 1.1698元 |
| 2026-06-08 | 1.1375元 | 1.1699元 |
| 2026-06-05 | 1.1376元 | 1.1700元 |
| 2026-06-04 | 1.1377元 | 1.1701元 |
| 2026-06-03 | 1.1376元 | 1.1700元 |
| 2026-06-02 | 1.1377元 | 1.1701元 |
| 2026-06-01 | 1.1377元 | 1.1701元 |
| 2026-05-29 | 1.1375元 | 1.1699元 |
| 2026-05-28 | 1.1374元 | 1.1698元 |
| 2026-05-27 | 1.1372元 | 1.1696元 |
| 2026-05-26 | 1.1371元 | 1.1695元 |
| 2026-05-25 | 1.1371元 | 1.1695元 |
| 2026-05-22 | 1.1370元 | 1.1694元 |
| 2026-05-21 | 1.1370元 | 1.1694元 |
| 2026-05-20 | 1.1371元 | 1.1695元 |
| 2026-05-19 | 1.1370元 | 1.1694元 |
| 2026-05-18 | 1.1369元 | 1.1693元 |
| 2026-05-15 | 1.1369元 | 1.1693元 |
| 2026-05-14 | 1.1369元 | 1.1693元 |
| 2026-05-13 | 1.1369元 | 1.1693元 |
| 2026-05-12 | 1.1368元 | 1.1692元 |
| 2026-05-11 | 1.1368元 | 1.1692元 |
| 2026-05-08 | 1.1367元 | 1.1691元 |
| 2026-05-07 | 1.1367元 | 1.1691元 |
| 2026-05-06 | 1.1366元 | 1.1690元 |
| 2026-04-30 | 1.1366元 | 1.1690元 |
| 2026-04-29 | 1.1365元 | 1.1689元 |
| 2026-04-28 | 1.1365元 | 1.1689元 |
| 2026-04-27 | 1.1365元 | 1.1689元 |
| 2026-04-24 | 1.1365元 | 1.1689元 |
| 2026-04-23 | 1.1364元 | 1.1688元 |
| 2026-04-22 | 1.1364元 | 1.1688元 |
| 2026-04-21 | 1.1363元 | 1.1687元 |