工银尊利中短债债券C (006741.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1340元 (2026-02-13) 基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5341 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券F 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券C(006741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1340元 | 1.1664元 |
| 2026-02-12 | 1.1340元 | 1.1664元 |
| 2026-02-11 | 1.1339元 | 1.1663元 |
| 2026-02-10 | 1.1338元 | 1.1662元 |
| 2026-02-09 | 1.1338元 | 1.1662元 |
| 2026-02-06 | 1.1336元 | 1.1660元 |
| 2026-02-05 | 1.1335元 | 1.1659元 |
| 2026-02-04 | 1.1334元 | 1.1658元 |
| 2026-02-03 | 1.1334元 | 1.1658元 |
| 2026-02-02 | 1.1334元 | 1.1658元 |
| 2026-01-30 | 1.1334元 | 1.1658元 |
| 2026-01-29 | 1.1334元 | 1.1658元 |
| 2026-01-28 | 1.1333元 | 1.1657元 |
| 2026-01-27 | 1.1333元 | 1.1657元 |
| 2026-01-26 | 1.1333元 | 1.1657元 |
| 2026-01-23 | 1.1331元 | 1.1655元 |
| 2026-01-22 | 1.1329元 | 1.1653元 |
| 2026-01-21 | 1.1329元 | 1.1653元 |
| 2026-01-20 | 1.1327元 | 1.1651元 |
| 2026-01-19 | 1.1325元 | 1.1649元 |
| 2026-01-16 | 1.1325元 | 1.1649元 |
| 2026-01-15 | 1.1324元 | 1.1648元 |
| 2026-01-14 | 1.1323元 | 1.1647元 |
| 2026-01-13 | 1.1323元 | 1.1647元 |
| 2026-01-12 | 1.1323元 | 1.1647元 |
| 2026-01-09 | 1.1322元 | 1.1646元 |
| 2026-01-08 | 1.1322元 | 1.1646元 |
| 2026-01-07 | 1.1321元 | 1.1645元 |
| 2026-01-06 | 1.1321元 | 1.1645元 |
| 2026-01-05 | 1.1322元 | 1.1646元 |
| 2025-12-31 | 1.1320元 | 1.1644元 |
| 2025-12-30 | 1.1319元 | 1.1643元 |
| 2025-12-29 | 1.1319元 | 1.1643元 |
| 2025-12-26 | 1.1318元 | 1.1642元 |
| 2025-12-25 | 1.1318元 | 1.1642元 |
| 2025-12-24 | 1.1318元 | 1.1642元 |
| 2025-12-23 | 1.1318元 | 1.1642元 |
| 2025-12-22 | 1.1317元 | 1.1641元 |
| 2025-12-19 | 1.1316元 | 1.1640元 |
| 2025-12-18 | 1.1314元 | 1.1638元 |
| 2025-12-17 | 1.1314元 | 1.1638元 |
| 2025-12-16 | 1.1313元 | 1.1637元 |
| 2025-12-15 | 1.1313元 | 1.1637元 |
| 2025-12-12 | 1.1313元 | 1.1637元 |
| 2025-12-11 | 1.1313元 | 1.1637元 |
| 2025-12-10 | 1.1312元 | 1.1636元 |
| 2025-12-09 | 1.1312元 | 1.1636元 |
| 2025-12-08 | 1.1312元 | 1.1636元 |
| 2025-12-05 | 1.1311元 | 1.1635元 |
| 2025-12-04 | 1.1311元 | 1.1635元 |