工银尊利中短债债券C (006741.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1318元 (2025-12-23) 基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5203 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券F 、工银尊利中短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银尊利中短债债券C(006741) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 工银尊利中短债债券 | |||
| 基金主代码 | 006740 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2019-04-30 | |||
| 总份额 | 2.70亿 份 (2025-09-30) | |||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，重点投资于中短债主题的债券，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |||
| 投资策略 | 本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（1-3年）指数收益率。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 | |||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 工银尊利中短债债券A | 工银尊利中短债债券C | 工银尊利中短债债券D | 工银尊利中短债债券F |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 006740 | 006741 | 024251 | 009257 |
| 子基金份额 | 1.75亿 份 (2025-09-30) | 4,808.57万 份 (2025-09-30) | 1,412.00 份 (2025-09-30) | 4,740.29万 份 (2025-09-30) |