工银尊利中短债债券A (006740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1751元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4384 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券A(006740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1751元 | 1.2078元 |
| 2026-10-14 | 1.1750元 | 1.2077元 |
| 2026-10-13 | 1.1749元 | 1.2076元 |
| 2026-10-12 | 1.1749元 | 1.2076元 |
| 2026-10-09 | 1.1747元 | 1.2074元 |
| 2026-10-08 | 1.1747元 | 1.2074元 |
| 2026-09-30 | 1.1745元 | 1.2072元 |
| 2026-09-29 | 1.1744元 | 1.2071元 |
| 2026-09-28 | 1.1743元 | 1.2070元 |
| 2026-09-24 | 1.1741元 | 1.2068元 |
| 2026-09-23 | 1.1741元 | 1.2068元 |
| 2026-09-22 | 1.1741元 | 1.2068元 |
| 2026-09-21 | 1.1740元 | 1.2067元 |
| 2026-09-18 | 1.1739元 | 1.2066元 |
| 2026-09-17 | 1.1739元 | 1.2066元 |
| 2026-09-16 | 1.1739元 | 1.2066元 |
| 2026-09-15 | 1.1738元 | 1.2065元 |
| 2026-09-14 | 1.1738元 | 1.2065元 |
| 2026-09-11 | 1.1737元 | 1.2064元 |
| 2026-09-10 | 1.1737元 | 1.2064元 |
| 2026-09-09 | 1.1737元 | 1.2064元 |
| 2026-09-08 | 1.1737元 | 1.2064元 |
| 2026-09-07 | 1.1736元 | 1.2063元 |
| 2026-09-04 | 1.1735元 | 1.2062元 |
| 2026-09-03 | 1.1735元 | 1.2062元 |
| 2026-09-02 | 1.1734元 | 1.2061元 |
| 2026-09-01 | 1.1734元 | 1.2061元 |
| 2026-08-31 | 1.1733元 | 1.2060元 |
| 2026-08-28 | 1.1732元 | 1.2059元 |
| 2026-08-27 | 1.1732元 | 1.2059元 |
| 2026-08-26 | 1.1732元 | 1.2059元 |
| 2026-08-25 | 1.1730元 | 1.2057元 |
| 2026-08-24 | 1.1730元 | 1.2057元 |
| 2026-08-21 | 1.1728元 | 1.2055元 |
| 2026-08-20 | 1.1728元 | 1.2055元 |
| 2026-08-19 | 1.1728元 | 1.2055元 |
| 2026-08-18 | 1.1728元 | 1.2055元 |
| 2026-08-17 | 1.1727元 | 1.2054元 |
| 2026-08-14 | 1.1726元 | 1.2053元 |
| 2026-08-13 | 1.1726元 | 1.2053元 |
| 2026-08-12 | 1.1725元 | 1.2052元 |
| 2026-08-11 | 1.1726元 | 1.2053元 |
| 2026-08-10 | 1.1725元 | 1.2052元 |
| 2026-08-07 | 1.1724元 | 1.2051元 |
| 2026-08-06 | 1.1724元 | 1.2051元 |
| 2026-08-05 | 1.1724元 | 1.2051元 |
| 2026-08-04 | 1.1723元 | 1.2050元 |
| 2026-08-03 | 1.1723元 | 1.2050元 |
| 2026-07-31 | 1.1721元 | 1.2048元 |
| 2026-07-30 | 1.1718元 | 1.2045元 |