工银尊利中短债债券A (006740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1651元 (2026-02-13) 基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4308 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券A(006740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1651元 | 1.1978元 |
| 2026-02-12 | 1.1651元 | 1.1978元 |
| 2026-02-11 | 1.1650元 | 1.1977元 |
| 2026-02-10 | 1.1649元 | 1.1976元 |
| 2026-02-09 | 1.1649元 | 1.1976元 |
| 2026-02-06 | 1.1646元 | 1.1973元 |
| 2026-02-05 | 1.1645元 | 1.1972元 |
| 2026-02-04 | 1.1644元 | 1.1971元 |
| 2026-02-03 | 1.1644元 | 1.1971元 |
| 2026-02-02 | 1.1644元 | 1.1971元 |
| 2026-01-30 | 1.1643元 | 1.1970元 |
| 2026-01-29 | 1.1643元 | 1.1970元 |
| 2026-01-28 | 1.1642元 | 1.1969元 |
| 2026-01-27 | 1.1641元 | 1.1968元 |
| 2026-01-26 | 1.1642元 | 1.1969元 |
| 2026-01-23 | 1.1640元 | 1.1967元 |
| 2026-01-22 | 1.1637元 | 1.1964元 |
| 2026-01-21 | 1.1637元 | 1.1964元 |
| 2026-01-20 | 1.1635元 | 1.1962元 |
| 2026-01-19 | 1.1633元 | 1.1960元 |
| 2026-01-16 | 1.1632元 | 1.1959元 |
| 2026-01-15 | 1.1631元 | 1.1958元 |
| 2026-01-14 | 1.1629元 | 1.1956元 |
| 2026-01-13 | 1.1629元 | 1.1956元 |
| 2026-01-12 | 1.1629元 | 1.1956元 |
| 2026-01-09 | 1.1628元 | 1.1955元 |
| 2026-01-08 | 1.1628元 | 1.1955元 |
| 2026-01-07 | 1.1627元 | 1.1954元 |
| 2026-01-06 | 1.1627元 | 1.1954元 |
| 2026-01-05 | 1.1627元 | 1.1954元 |
| 2025-12-31 | 1.1625元 | 1.1952元 |
| 2025-12-30 | 1.1624元 | 1.1951元 |
| 2025-12-29 | 1.1624元 | 1.1951元 |
| 2025-12-26 | 1.1623元 | 1.1950元 |
| 2025-12-25 | 1.1622元 | 1.1949元 |
| 2025-12-24 | 1.1622元 | 1.1949元 |
| 2025-12-23 | 1.1621元 | 1.1948元 |
| 2025-12-22 | 1.1621元 | 1.1948元 |
| 2025-12-19 | 1.1619元 | 1.1946元 |
| 2025-12-18 | 1.1617元 | 1.1944元 |
| 2025-12-17 | 1.1617元 | 1.1944元 |
| 2025-12-16 | 1.1616元 | 1.1943元 |
| 2025-12-15 | 1.1616元 | 1.1943元 |
| 2025-12-12 | 1.1615元 | 1.1942元 |
| 2025-12-11 | 1.1615元 | 1.1942元 |
| 2025-12-10 | 1.1615元 | 1.1942元 |
| 2025-12-09 | 1.1614元 | 1.1941元 |
| 2025-12-08 | 1.1614元 | 1.1941元 |
| 2025-12-05 | 1.1613元 | 1.1940元 |
| 2025-12-04 | 1.1612元 | 1.1939元 |