工银尊利中短债债券A (006740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1730元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4441 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券A(006740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1730元 | 1.2057元 |
| 2026-08-24 | 1.1730元 | 1.2057元 |
| 2026-08-21 | 1.1728元 | 1.2055元 |
| 2026-08-20 | 1.1728元 | 1.2055元 |
| 2026-08-19 | 1.1728元 | 1.2055元 |
| 2026-08-18 | 1.1728元 | 1.2055元 |
| 2026-08-17 | 1.1727元 | 1.2054元 |
| 2026-08-14 | 1.1726元 | 1.2053元 |
| 2026-08-13 | 1.1726元 | 1.2053元 |
| 2026-08-12 | 1.1725元 | 1.2052元 |
| 2026-08-11 | 1.1726元 | 1.2053元 |
| 2026-08-10 | 1.1725元 | 1.2052元 |
| 2026-08-07 | 1.1724元 | 1.2051元 |
| 2026-08-06 | 1.1724元 | 1.2051元 |
| 2026-08-05 | 1.1724元 | 1.2051元 |
| 2026-08-04 | 1.1723元 | 1.2050元 |
| 2026-08-03 | 1.1723元 | 1.2050元 |
| 2026-07-31 | 1.1721元 | 1.2048元 |
| 2026-07-30 | 1.1718元 | 1.2045元 |
| 2026-07-29 | 1.1718元 | 1.2045元 |
| 2026-07-28 | 1.1718元 | 1.2045元 |
| 2026-07-27 | 1.1718元 | 1.2045元 |
| 2026-07-24 | 1.1717元 | 1.2044元 |
| 2026-07-23 | 1.1717元 | 1.2044元 |
| 2026-07-22 | 1.1716元 | 1.2043元 |
| 2026-07-21 | 1.1716元 | 1.2043元 |
| 2026-07-20 | 1.1716元 | 1.2043元 |
| 2026-07-17 | 1.1715元 | 1.2042元 |
| 2026-07-16 | 1.1713元 | 1.2040元 |
| 2026-07-15 | 1.1713元 | 1.2040元 |
| 2026-07-14 | 1.1713元 | 1.2040元 |
| 2026-07-13 | 1.1713元 | 1.2040元 |
| 2026-07-10 | 1.1712元 | 1.2039元 |
| 2026-07-09 | 1.1712元 | 1.2039元 |
| 2026-07-08 | 1.1712元 | 1.2039元 |
| 2026-07-07 | 1.1711元 | 1.2038元 |
| 2026-07-06 | 1.1711元 | 1.2038元 |
| 2026-07-03 | 1.1710元 | 1.2037元 |
| 2026-07-02 | 1.1709元 | 1.2036元 |
| 2026-07-01 | 1.1708元 | 1.2035元 |
| 2026-06-30 | 1.1708元 | 1.2035元 |
| 2026-06-29 | 1.1708元 | 1.2035元 |
| 2026-06-26 | 1.1707元 | 1.2034元 |
| 2026-06-25 | 1.1706元 | 1.2033元 |
| 2026-06-24 | 1.1705元 | 1.2032元 |
| 2026-06-23 | 1.1703元 | 1.2030元 |
| 2026-06-22 | 1.1704元 | 1.2031元 |
| 2026-06-18 | 1.1702元 | 1.2029元 |
| 2026-06-17 | 1.1702元 | 1.2029元 |
| 2026-06-16 | 1.1701元 | 1.2028元 |