工银尊利中短债债券A (006740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1692元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4438 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券A(006740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1692元 | 1.2019元 |
| 2026-05-14 | 1.1692元 | 1.2019元 |
| 2026-05-13 | 1.1692元 | 1.2019元 |
| 2026-05-12 | 1.1691元 | 1.2018元 |
| 2026-05-11 | 1.1691元 | 1.2018元 |
| 2026-05-08 | 1.1689元 | 1.2016元 |
| 2026-05-07 | 1.1689元 | 1.2016元 |
| 2026-05-06 | 1.1689元 | 1.2016元 |
| 2026-04-30 | 1.1687元 | 1.2014元 |
| 2026-04-29 | 1.1687元 | 1.2014元 |
| 2026-04-28 | 1.1686元 | 1.2013元 |
| 2026-04-27 | 1.1686元 | 1.2013元 |
| 2026-04-24 | 1.1686元 | 1.2013元 |
| 2026-04-23 | 1.1685元 | 1.2012元 |
| 2026-04-22 | 1.1684元 | 1.2011元 |
| 2026-04-21 | 1.1683元 | 1.2010元 |
| 2026-04-20 | 1.1682元 | 1.2009元 |
| 2026-04-17 | 1.1681元 | 1.2008元 |
| 2026-04-16 | 1.1680元 | 1.2007元 |
| 2026-04-15 | 1.1680元 | 1.2007元 |
| 2026-04-14 | 1.1679元 | 1.2006元 |
| 2026-04-13 | 1.1679元 | 1.2006元 |
| 2026-04-10 | 1.1678元 | 1.2005元 |
| 2026-04-09 | 1.1678元 | 1.2005元 |
| 2026-04-08 | 1.1677元 | 1.2004元 |
| 2026-04-07 | 1.1677元 | 1.2004元 |
| 2026-04-03 | 1.1674元 | 1.2001元 |
| 2026-04-02 | 1.1673元 | 1.2000元 |
| 2026-04-01 | 1.1672元 | 1.1999元 |
| 2026-03-31 | 1.1672元 | 1.1999元 |
| 2026-03-30 | 1.1671元 | 1.1998元 |
| 2026-03-27 | 1.1669元 | 1.1996元 |
| 2026-03-26 | 1.1669元 | 1.1996元 |
| 2026-03-25 | 1.1668元 | 1.1995元 |
| 2026-03-24 | 1.1667元 | 1.1994元 |
| 2026-03-23 | 1.1667元 | 1.1994元 |
| 2026-03-20 | 1.1666元 | 1.1993元 |
| 2026-03-19 | 1.1666元 | 1.1993元 |
| 2026-03-18 | 1.1665元 | 1.1992元 |
| 2026-03-17 | 1.1664元 | 1.1991元 |
| 2026-03-16 | 1.1663元 | 1.1990元 |
| 2026-03-13 | 1.1663元 | 1.1990元 |
| 2026-03-12 | 1.1662元 | 1.1989元 |
| 2026-03-11 | 1.1661元 | 1.1988元 |
| 2026-03-10 | 1.1660元 | 1.1987元 |
| 2026-03-09 | 1.1660元 | 1.1987元 |
| 2026-03-06 | 1.1660元 | 1.1987元 |
| 2026-03-05 | 1.1658元 | 1.1985元 |
| 2026-03-04 | 1.1657元 | 1.1984元 |
| 2026-03-03 | 1.1656元 | 1.1983元 |