工银尊利中短债债券A
(006740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2019-04-30总资产规模1.62亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1752元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4414 / 7516)
相关基金: 主从基金: 工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F 、工银尊利中短债债券D
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工银尊利中短债债券A(006740) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

工银尊利中短债债券A.(006740) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银尊利中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.17元1.62亿1.38亿元--
2026-03-311.17元1.62亿1.39亿元--
2025-12-311.16元1.97亿1.70亿元--
2025-09-301.16元2.03亿1.75亿元--
2025-06-301.16元1.50亿1.30亿元--
2025-03-311.15元1.54亿1.34亿元--
2024-12-311.15元1.56亿1.35亿元--

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