工银尊利中短债债券A (006740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1651元 (2026-02-13) 基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4308 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券A(006740) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1.97亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.03亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1.50亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.54亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1.56亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1.56亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.77亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.24亿 | 1.99亿元 | -- |