工银尊利中短债债券A (006740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1751元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4384 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券A(006740) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 工银尊利中短债债券 | |||
| 基金主代码 | 006740 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2019-04-30 | |||
| 总份额 | 2.23亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 工银尊利中短债债券A | 工银尊利中短债债券C | 工银尊利中短债债券D | 工银尊利中短债债券F |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 006740 | 006741 | 024251 | 009257 |
| 子基金份额 | 1.38亿 份 (2026-06-30) | 2,433.21万 份 (2026-06-30) | 1,343.62万 份 (2026-06-30) | 4,742.15万 份 (2026-06-30) |