工银尊利中短债债券A (006740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1623元 (2025-12-26) 基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4165 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券A(006740) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.08% | -0.27% | 0.15% | 0.25% | 0.19% | 0.15% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.13% | 0.09% | 0.10% | 1.02% |
| 2024 | 0.22% | 0.29% | 0.12% | 0.25% | 0.18% | 0.23% | 0.16% | 0.10% | 0.03% | 0.11% | 0.49% | 0.69% | 2.91% |
| 2023 | 0.12% | 0.20% | 0.42% | 0.33% | 0.56% | 0.29% | 0.23% | 0.23% | -0.03% | 0.11% | 0.08% | 0.42% | 3.01% |
| 2022 | 0.37% | 0.09% | 0.10% | 0.52% | 0.42% | 0.13% | 0.46% | 0.28% | 0.06% | 0.28% | -0.57% | 0.05% | 2.21% |
| 2021 | 0.43% | 0.32% | 0.72% | 0.49% | 0.69% | 0.25% | 1.08% | 0.15% | -0.04% | 0.26% | 0.15% | 0.23% | 4.83% |
| 2020 | 0.42% | 1.04% | 0.41% | 1.41% | -0.67% | -0.71% | -0.04% | 0.16% | 0.21% | -0.63% | -0.21% | 0.37% | 1.75% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.37% | 0.57% | 0.54% | 0.12% | -0.09% | 0.47% | 0.43% | -- |