国投瑞银先进制造混合(006736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2.9161元 | 2.9161元 |
| 2025-12-22 | 2.8091元 | 2.8091元 |
| 2025-12-19 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2025-12-18 | 2.7024元 | 2.7024元 |
| 2025-12-17 | 2.7811元 | 2.7811元 |
| 2025-12-16 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2025-12-15 | 2.6345元 | 2.6345元 |
| 2025-12-12 | 2.6617元 | 2.6617元 |
| 2025-12-11 | 2.6728元 | 2.6728元 |
| 2025-12-10 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2025-12-09 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2025-12-08 | 2.6776元 | 2.6776元 |
| 2025-12-05 | 2.5575元 | 2.5575元 |
| 2025-12-04 | 2.5672元 | 2.5672元 |
| 2025-12-03 | 2.5707元 | 2.5707元 |
| 2025-12-02 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2025-12-01 | 2.6832元 | 2.6832元 |
| 2025-11-28 | 2.6831元 | 2.6831元 |
| 2025-11-27 | 2.6493元 | 2.6493元 |
| 2025-11-26 | 2.6674元 | 2.6674元 |
| 2025-11-25 | 2.6289元 | 2.6289元 |
| 2025-11-24 | 2.5131元 | 2.5131元 |
| 2025-11-21 | 2.5625元 | 2.5625元 |
| 2025-11-20 | 2.7519元 | 2.7519元 |
| 2025-11-19 | 2.7495元 | 2.7495元 |
| 2025-11-18 | 2.7308元 | 2.7308元 |
| 2025-11-17 | 2.7737元 | 2.7737元 |
| 2025-11-14 | 2.6837元 | 2.6837元 |
| 2025-11-13 | 2.7846元 | 2.7846元 |
| 2025-11-12 | 2.6799元 | 2.6799元 |
| 2025-11-11 | 2.6848元 | 2.6848元 |
| 2025-11-10 | 2.7416元 | 2.7416元 |
| 2025-11-07 | 2.7837元 | 2.7837元 |
| 2025-11-06 | 2.7849元 | 2.7849元 |
| 2025-11-05 | 2.6735元 | 2.6735元 |
| 2025-11-04 | 2.6604元 | 2.6604元 |
| 2025-11-03 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2025-10-31 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2025-10-30 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2025-10-29 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2025-10-28 | 2.8311元 | 2.8311元 |
| 2025-10-27 | 2.8498元 | 2.8498元 |
| 2025-10-24 | 2.7561元 | 2.7561元 |
| 2025-10-23 | 2.6122元 | 2.6122元 |
| 2025-10-22 | 2.6625元 | 2.6625元 |
| 2025-10-21 | 2.6634元 | 2.6634元 |
| 2025-10-20 | 2.5421元 | 2.5421元 |
| 2025-10-17 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2025-10-16 | 2.6417元 | 2.6417元 |
| 2025-10-15 | 2.6392元 | 2.6392元 |