国投瑞银先进制造混合(006736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.0004元 | 3.0004元 |
| 2026-02-12 | 3.0054元 | 3.0054元 |
| 2026-02-11 | 2.9667元 | 2.9667元 |
| 2026-02-10 | 2.9688元 | 2.9688元 |
| 2026-02-09 | 2.9969元 | 2.9969元 |
| 2026-02-06 | 2.9268元 | 2.9268元 |
| 2026-02-05 | 2.8806元 | 2.8806元 |
| 2026-02-04 | 3.0126元 | 3.0126元 |
| 2026-02-03 | 3.0693元 | 3.0693元 |
| 2026-02-02 | 2.9953元 | 2.9953元 |
| 2026-01-30 | 3.0626元 | 3.0626元 |
| 2026-01-29 | 3.0648元 | 3.0648元 |
| 2026-01-28 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-01-27 | 3.1333元 | 3.1333元 |
| 2026-01-26 | 3.1324元 | 3.1324元 |
| 2026-01-23 | 3.1251元 | 3.1251元 |
| 2026-01-22 | 3.0562元 | 3.0562元 |
| 2026-01-21 | 3.0098元 | 3.0098元 |
| 2026-01-20 | 2.9175元 | 2.9175元 |
| 2026-01-19 | 3.0057元 | 3.0057元 |
| 2026-01-16 | 2.9758元 | 2.9758元 |
| 2026-01-15 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-01-14 | 2.9569元 | 2.9569元 |
| 2026-01-13 | 2.9819元 | 2.9819元 |
| 2026-01-12 | 3.0344元 | 3.0344元 |
| 2026-01-09 | 3.0256元 | 3.0256元 |
| 2026-01-08 | 3.0254元 | 3.0254元 |
| 2026-01-07 | 3.0926元 | 3.0926元 |
| 2026-01-06 | 3.0828元 | 3.0828元 |
| 2026-01-05 | 3.0846元 | 3.0846元 |
| 2025-12-31 | 2.9971元 | 2.9971元 |
| 2025-12-30 | 3.0414元 | 3.0414元 |
| 2025-12-29 | 3.0099元 | 3.0099元 |
| 2025-12-26 | 3.0453元 | 3.0453元 |
| 2025-12-25 | 2.9957元 | 2.9957元 |
| 2025-12-24 | 3.0152元 | 3.0152元 |
| 2025-12-23 | 2.9161元 | 2.9161元 |
| 2025-12-22 | 2.8091元 | 2.8091元 |
| 2025-12-19 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2025-12-18 | 2.7024元 | 2.7024元 |
| 2025-12-17 | 2.7811元 | 2.7811元 |
| 2025-12-16 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2025-12-15 | 2.6345元 | 2.6345元 |
| 2025-12-12 | 2.6617元 | 2.6617元 |
| 2025-12-11 | 2.6728元 | 2.6728元 |
| 2025-12-10 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2025-12-09 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2025-12-08 | 2.6776元 | 2.6776元 |
| 2025-12-05 | 2.5575元 | 2.5575元 |
| 2025-12-04 | 2.5672元 | 2.5672元 |