国投瑞银先进制造混合(006736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.8543元 | 3.8543元 |
| 2026-06-17 | 3.7681元 | 3.7681元 |
| 2026-06-16 | 3.7091元 | 3.7091元 |
| 2026-06-15 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-06-12 | 3.3759元 | 3.3759元 |
| 2026-06-11 | 3.3321元 | 3.3321元 |
| 2026-06-10 | 3.3274元 | 3.3274元 |
| 2026-06-09 | 3.4083元 | 3.4083元 |
| 2026-06-08 | 3.2505元 | 3.2505元 |
| 2026-06-05 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-06-04 | 3.4498元 | 3.4498元 |
| 2026-06-03 | 3.4580元 | 3.4580元 |
| 2026-06-02 | 3.4006元 | 3.4006元 |
| 2026-06-01 | 3.3167元 | 3.3167元 |
| 2026-05-29 | 3.3883元 | 3.3883元 |
| 2026-05-28 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2026-05-27 | 3.4412元 | 3.4412元 |
| 2026-05-26 | 3.4522元 | 3.4522元 |
| 2026-05-25 | 3.4925元 | 3.4925元 |
| 2026-05-22 | 3.5234元 | 3.5234元 |
| 2026-05-21 | 3.4120元 | 3.4120元 |
| 2026-05-20 | 3.5429元 | 3.5429元 |
| 2026-05-19 | 3.4531元 | 3.4531元 |
| 2026-05-18 | 3.4957元 | 3.4957元 |
| 2026-05-15 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2026-05-14 | 3.5462元 | 3.5462元 |
| 2026-05-13 | 3.6133元 | 3.6133元 |
| 2026-05-12 | 3.5909元 | 3.5909元 |
| 2026-05-11 | 3.5907元 | 3.5907元 |
| 2026-05-08 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-05-07 | 3.6403元 | 3.6403元 |
| 2026-05-06 | 3.6668元 | 3.6668元 |
| 2026-04-30 | 3.5546元 | 3.5546元 |
| 2026-04-29 | 3.5232元 | 3.5232元 |
| 2026-04-28 | 3.3461元 | 3.3461元 |
| 2026-04-27 | 3.4122元 | 3.4122元 |
| 2026-04-24 | 3.3632元 | 3.3632元 |
| 2026-04-23 | 3.3152元 | 3.3152元 |
| 2026-04-22 | 3.4338元 | 3.4338元 |
| 2026-04-21 | 3.3999元 | 3.3999元 |
| 2026-04-20 | 3.3800元 | 3.3800元 |
| 2026-04-17 | 3.3638元 | 3.3638元 |
| 2026-04-16 | 3.3051元 | 3.3051元 |
| 2026-04-15 | 3.2118元 | 3.2118元 |
| 2026-04-14 | 3.3216元 | 3.3216元 |
| 2026-04-13 | 3.1712元 | 3.1712元 |
| 2026-04-10 | 3.0997元 | 3.0997元 |
| 2026-04-09 | 2.9784元 | 2.9784元 |
| 2026-04-08 | 3.0085元 | 3.0085元 |
| 2026-04-07 | 2.8851元 | 2.8851元 |