国投瑞银先进制造混合(006736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.90亿 | 92.64% |
| (其中) 股票 | 13.90亿 | 92.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 6.80% |
| 3 | 其他资产 | 844.57万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.61亿 | 84.05% |
| 采矿业 | 1.09亿 | 7.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,981.01万 | 1.32% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.40万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.009%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5.78万 | 0.004% |
| 通讯 | 4.27万 | 0.003% |
| 必需消费品 | 2.12万 | 0.001% |
| 材料 | 1.78万 | 0.001% |
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