国投瑞银先进制造混合(006736) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.87亿 | 90.63% |
| (其中) 股票 | 16.87亿 | 90.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -741.00 | 0% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 7.26% |
| 4 | 其他资产 | 3,930.89万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.88亿 | 74.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.21亿 | 11.84% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.22%) |
|---|---|---|
| 科技 | 7,832.61万 | 4.21% |
| 非必需消费品 | 8.86万 | 0.005% |
| 通讯 | 6.05万 | 0.003% |
| 必需消费品 | 4.35万 | 0.002% |
| 材料 | 1.54万 | 0.0008% |
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