国投瑞银先进制造混合(006736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.17亿 | 92.90% |
| (其中) 股票 | 15.17亿 | 92.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 6.80% |
| 3 | 其他资产 | 490.08万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.16亿 | 92.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.08万 | 0.05% |
| 采矿业 | 16.21万 | 0.010% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.90万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.00 | 0.0005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.007%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.99万 | 0.002% |
| 通讯 | 3.73万 | 0.002% |
| 材料 | 2.09万 | 0.001% |
| 必需消费品 | 1.65万 | 0.001% |
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