国投瑞银先进制造混合(006736) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.00元 | 17.33亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.81元 | 18.46亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 12.54亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.74元 | 13.31亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 14.89亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.87元 | 20.46亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 18.30亿 | 11.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.28亿 | 11.57亿元 | -- |