国投瑞银先进制造混合(006736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 798.43万元 | 1.20% | 133.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,333.36万元 | 1.20% | 388.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,293.93万元 | 1.20% | 215.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |