国金惠鑫短债A (006734.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理徐艳芳基金类型债券型成立日期2019-03-28总资产规模8,860.06万元 (2026-03-31) 基金净值1.0403元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5200 / 7294)
相关基金:	主从基金: 国金惠鑫短债C 、国金惠鑫短债E
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国金惠鑫短债A(006734) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2.67亿	99.79%
	(其中) 债券	2.67亿	99.79%
2	银行存款及结算备付金	29.70万	0.11%
3	其他资产	25.70万	0.10%

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