国金惠鑫短债A (006734.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理徐艳芳基金类型债券型成立日期2019-03-28总资产规模8,860.06万元 (2026-03-31) 基金净值1.0399元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5155 / 7290)
相关基金:	主从基金: 国金惠鑫短债C 、国金惠鑫短债E
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国金惠鑫短债A(006734) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-24	2025-06-24	0.035 元	2.80亿	979.18万元	3.29%	8.07%
2025-03-24	2025-03-24	0.053 元	3.01亿	1,594.52万元	4.78%	8.07%
2024-09-27	2024-09-27	0.056 元	3,214.22万	180.00万元	4.88%	4.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。