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基金经理
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概况
公告
国金惠鑫短债A
(006734.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金经理
徐艳芳
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-28
总资产规模
7,887.61万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0434
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.39%
(5141 / 7450)
相关基金:
主从基金:
国金惠鑫短债C
、
国金惠鑫短债E
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国金惠鑫短债A(006734) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
国金惠鑫短债债券型证券投资基金
基金简称
国金惠鑫短债
基金主代码
006734
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-03-28
总份额
1.12亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国金基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国金惠鑫短债A
国金惠鑫短债C
国金惠鑫短债E
子基金场内简称
子基金代码
006734
006735
009603
子基金份额
7,570.41万
份
(
2026-06-30
)
2,946.44万
份
(
2026-06-30
)
723.20万
份
(
2026-06-30
)