估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金惠鑫短债A
(006734.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金经理
徐艳芳
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-28
总资产规模
8,860.06万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0421
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.42%
(5144 / 7389)
相关基金:
主从基金:
国金惠鑫短债C
、
国金惠鑫短债E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
国金惠鑫短债A(006734) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
国金惠鑫短债A.(006734) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
国金惠鑫短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
8,860.06万
8,538.17万
元
--
2025-12-31
1.03
元
3.09亿
2.99亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
5.09亿
4.94亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
7.26亿
7.06亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
2.96亿
2.80亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
3.32亿
3.01亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
3.42亿
3.13亿
元
--