国金惠鑫短债A(006734) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5.09亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 7.26亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.96亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.32亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.42亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 3,669.68万 | 3,214.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,645.02万 | 3,213.73万元 | -- |