国金惠鑫短债A(006734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0434元 | 1.1874元 |
| 2026-08-27 | 1.0433元 | 1.1873元 |
| 2026-08-26 | 1.0434元 | 1.1874元 |
| 2026-08-25 | 1.0435元 | 1.1875元 |
| 2026-08-24 | 1.0434元 | 1.1874元 |
| 2026-08-21 | 1.0433元 | 1.1873元 |
| 2026-08-20 | 1.0433元 | 1.1873元 |
| 2026-08-19 | 1.0433元 | 1.1873元 |
| 2026-08-18 | 1.0434元 | 1.1874元 |
| 2026-08-17 | 1.0433元 | 1.1873元 |
| 2026-08-14 | 1.0432元 | 1.1872元 |
| 2026-08-13 | 1.0431元 | 1.1871元 |
| 2026-08-12 | 1.0431元 | 1.1871元 |
| 2026-08-11 | 1.0430元 | 1.1870元 |
| 2026-08-10 | 1.0431元 | 1.1871元 |
| 2026-08-07 | 1.0430元 | 1.1870元 |
| 2026-08-06 | 1.0429元 | 1.1869元 |
| 2026-08-05 | 1.0428元 | 1.1868元 |
| 2026-08-04 | 1.0428元 | 1.1868元 |
| 2026-08-03 | 1.0427元 | 1.1867元 |
| 2026-07-31 | 1.0427元 | 1.1867元 |
| 2026-07-30 | 1.0426元 | 1.1866元 |
| 2026-07-29 | 1.0425元 | 1.1865元 |
| 2026-07-28 | 1.0425元 | 1.1865元 |
| 2026-07-27 | 1.0425元 | 1.1865元 |
| 2026-07-24 | 1.0425元 | 1.1865元 |
| 2026-07-23 | 1.0424元 | 1.1864元 |
| 2026-07-22 | 1.0425元 | 1.1865元 |
| 2026-07-21 | 1.0423元 | 1.1863元 |
| 2026-07-20 | 1.0423元 | 1.1863元 |
| 2026-07-17 | 1.0423元 | 1.1863元 |
| 2026-07-16 | 1.0422元 | 1.1862元 |
| 2026-07-15 | 1.0422元 | 1.1862元 |
| 2026-07-14 | 1.0422元 | 1.1862元 |
| 2026-07-13 | 1.0422元 | 1.1862元 |
| 2026-07-10 | 1.0422元 | 1.1862元 |
| 2026-07-09 | 1.0422元 | 1.1862元 |
| 2026-07-08 | 1.0422元 | 1.1862元 |
| 2026-07-07 | 1.0421元 | 1.1861元 |
| 2026-07-06 | 1.0421元 | 1.1861元 |
| 2026-07-03 | 1.0420元 | 1.1860元 |
| 2026-07-02 | 1.0419元 | 1.1859元 |
| 2026-07-01 | 1.0418元 | 1.1858元 |
| 2026-06-30 | 1.0419元 | 1.1859元 |
| 2026-06-29 | 1.0420元 | 1.1860元 |
| 2026-06-26 | 1.0417元 | 1.1857元 |
| 2026-06-25 | 1.0416元 | 1.1856元 |
| 2026-06-24 | 1.0414元 | 1.1854元 |
| 2026-06-23 | 1.0414元 | 1.1854元 |
| 2026-06-22 | 1.0414元 | 1.1854元 |