国金惠鑫短债A(006734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0420元 | 1.1860元 |
| 2026-07-02 | 1.0419元 | 1.1859元 |
| 2026-07-01 | 1.0418元 | 1.1858元 |
| 2026-06-30 | 1.0419元 | 1.1859元 |
| 2026-06-29 | 1.0420元 | 1.1860元 |
| 2026-06-26 | 1.0417元 | 1.1857元 |
| 2026-06-25 | 1.0416元 | 1.1856元 |
| 2026-06-24 | 1.0414元 | 1.1854元 |
| 2026-06-23 | 1.0414元 | 1.1854元 |
| 2026-06-22 | 1.0414元 | 1.1854元 |
| 2026-06-18 | 1.0413元 | 1.1853元 |
| 2026-06-17 | 1.0413元 | 1.1853元 |
| 2026-06-16 | 1.0408元 | 1.1848元 |
| 2026-06-15 | 1.0408元 | 1.1848元 |
| 2026-06-12 | 1.0408元 | 1.1848元 |
| 2026-06-11 | 1.0408元 | 1.1848元 |
| 2026-06-10 | 1.0409元 | 1.1849元 |
| 2026-06-09 | 1.0409元 | 1.1849元 |
| 2026-06-08 | 1.0410元 | 1.1850元 |
| 2026-06-05 | 1.0410元 | 1.1850元 |
| 2026-06-04 | 1.0410元 | 1.1850元 |
| 2026-06-03 | 1.0410元 | 1.1850元 |
| 2026-06-02 | 1.0411元 | 1.1851元 |
| 2026-06-01 | 1.0411元 | 1.1851元 |
| 2026-05-29 | 1.0410元 | 1.1850元 |
| 2026-05-28 | 1.0409元 | 1.1849元 |
| 2026-05-27 | 1.0408元 | 1.1848元 |
| 2026-05-26 | 1.0405元 | 1.1845元 |
| 2026-05-25 | 1.0404元 | 1.1844元 |
| 2026-05-22 | 1.0403元 | 1.1843元 |
| 2026-05-21 | 1.0403元 | 1.1843元 |
| 2026-05-20 | 1.0403元 | 1.1843元 |
| 2026-05-19 | 1.0403元 | 1.1843元 |
| 2026-05-18 | 1.0401元 | 1.1841元 |
| 2026-05-15 | 1.0399元 | 1.1839元 |
| 2026-05-14 | 1.0399元 | 1.1839元 |
| 2026-05-13 | 1.0399元 | 1.1839元 |
| 2026-05-12 | 1.0398元 | 1.1838元 |
| 2026-05-11 | 1.0397元 | 1.1837元 |
| 2026-05-08 | 1.0395元 | 1.1835元 |
| 2026-05-07 | 1.0395元 | 1.1835元 |
| 2026-05-06 | 1.0394元 | 1.1834元 |
| 2026-04-30 | 1.0394元 | 1.1834元 |
| 2026-04-29 | 1.0393元 | 1.1833元 |
| 2026-04-28 | 1.0391元 | 1.1831元 |
| 2026-04-27 | 1.0390元 | 1.1830元 |
| 2026-04-24 | 1.0388元 | 1.1828元 |
| 2026-04-23 | 1.0388元 | 1.1828元 |
| 2026-04-22 | 1.0389元 | 1.1829元 |
| 2026-04-21 | 1.0388元 | 1.1828元 |