国金惠鑫短债A(006734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0459元 | 1.1899元 |
| 2026-10-15 | 1.0457元 | 1.1897元 |
| 2026-10-14 | 1.0457元 | 1.1897元 |
| 2026-10-13 | 1.0455元 | 1.1895元 |
| 2026-10-12 | 1.0455元 | 1.1895元 |
| 2026-10-09 | 1.0452元 | 1.1892元 |
| 2026-10-08 | 1.0449元 | 1.1889元 |
| 2026-09-30 | 1.0448元 | 1.1888元 |
| 2026-09-29 | 1.0451元 | 1.1891元 |
| 2026-09-28 | 1.0448元 | 1.1888元 |
| 2026-09-24 | 1.0449元 | 1.1889元 |
| 2026-09-23 | 1.0445元 | 1.1885元 |
| 2026-09-22 | 1.0445元 | 1.1885元 |
| 2026-09-21 | 1.0443元 | 1.1883元 |
| 2026-09-18 | 1.0442元 | 1.1882元 |
| 2026-09-17 | 1.0440元 | 1.1880元 |
| 2026-09-16 | 1.0440元 | 1.1880元 |
| 2026-09-15 | 1.0439元 | 1.1879元 |
| 2026-09-14 | 1.0439元 | 1.1879元 |
| 2026-09-11 | 1.0439元 | 1.1879元 |
| 2026-09-10 | 1.0438元 | 1.1878元 |
| 2026-09-09 | 1.0438元 | 1.1878元 |
| 2026-09-08 | 1.0438元 | 1.1878元 |
| 2026-09-07 | 1.0438元 | 1.1878元 |
| 2026-09-04 | 1.0437元 | 1.1877元 |
| 2026-09-03 | 1.0437元 | 1.1877元 |
| 2026-09-02 | 1.0436元 | 1.1876元 |
| 2026-09-01 | 1.0436元 | 1.1876元 |
| 2026-08-31 | 1.0435元 | 1.1875元 |
| 2026-08-28 | 1.0434元 | 1.1874元 |
| 2026-08-27 | 1.0433元 | 1.1873元 |
| 2026-08-26 | 1.0434元 | 1.1874元 |
| 2026-08-25 | 1.0435元 | 1.1875元 |
| 2026-08-24 | 1.0434元 | 1.1874元 |
| 2026-08-21 | 1.0433元 | 1.1873元 |
| 2026-08-20 | 1.0433元 | 1.1873元 |
| 2026-08-19 | 1.0433元 | 1.1873元 |
| 2026-08-18 | 1.0434元 | 1.1874元 |
| 2026-08-17 | 1.0433元 | 1.1873元 |
| 2026-08-14 | 1.0432元 | 1.1872元 |
| 2026-08-13 | 1.0431元 | 1.1871元 |
| 2026-08-12 | 1.0431元 | 1.1871元 |
| 2026-08-11 | 1.0430元 | 1.1870元 |
| 2026-08-10 | 1.0431元 | 1.1871元 |
| 2026-08-07 | 1.0430元 | 1.1870元 |
| 2026-08-06 | 1.0429元 | 1.1869元 |
| 2026-08-05 | 1.0428元 | 1.1868元 |
| 2026-08-04 | 1.0428元 | 1.1868元 |
| 2026-08-03 | 1.0427元 | 1.1867元 |
| 2026-07-31 | 1.0427元 | 1.1867元 |