方正富邦富利纯债A(006731) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 19.52亿 | 17.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 20.23亿 | 18.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 19.34亿 | 17.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 29.17亿 | 25.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 22.62亿 | 20.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 11.04亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.15亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4.39亿 | 4.02亿元 | -- |