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公告
方正富邦富利纯债A
(006731.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金经理
郑瑛
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-05
总资产规模
19.52亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1128
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.09%
(3191 / 7294)
相关基金:
主从基金:
方正富邦富利纯债C
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方正富邦富利纯债A(006731) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
方正富邦富利纯债A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期
持仓换手率
持仓买入总金额
持仓卖出总金额
持仓市值
总资产规模