方正富邦富利纯债A(006731) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 339.46万元 | 0.30% | 113.15万元 | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 452.80万元 | 0.30% | 150.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 132.31万元 | 0.30% | 44.10万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 108.73万元 | 0.30% | 36.24万元 | 0.10% |