方正富邦富利纯债A(006731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1110元 | 1.2410元 |
| 2026-04-22 | 1.1113元 | 1.2413元 |
| 2026-04-21 | 1.1109元 | 1.2409元 |
| 2026-04-20 | 1.1105元 | 1.2405元 |
| 2026-04-17 | 1.1104元 | 1.2404元 |
| 2026-04-16 | 1.1096元 | 1.2396元 |
| 2026-04-15 | 1.1092元 | 1.2392元 |
| 2026-04-14 | 1.1088元 | 1.2388元 |
| 2026-04-13 | 1.1087元 | 1.2387元 |
| 2026-04-10 | 1.1086元 | 1.2386元 |
| 2026-04-09 | 1.1084元 | 1.2384元 |
| 2026-04-08 | 1.1087元 | 1.2387元 |
| 2026-04-07 | 1.1091元 | 1.2391元 |
| 2026-04-03 | 1.1090元 | 1.2390元 |
| 2026-04-02 | 1.1083元 | 1.2383元 |
| 2026-04-01 | 1.1080元 | 1.2380元 |
| 2026-03-31 | 1.1084元 | 1.2384元 |
| 2026-03-30 | 1.1085元 | 1.2385元 |
| 2026-03-27 | 1.1078元 | 1.2378元 |
| 2026-03-26 | 1.1075元 | 1.2375元 |
| 2026-03-25 | 1.1074元 | 1.2374元 |
| 2026-03-24 | 1.1073元 | 1.2373元 |
| 2026-03-23 | 1.1073元 | 1.2373元 |
| 2026-03-20 | 1.1075元 | 1.2375元 |
| 2026-03-19 | 1.1074元 | 1.2374元 |
| 2026-03-18 | 1.1073元 | 1.2373元 |
| 2026-03-17 | 1.1071元 | 1.2371元 |
| 2026-03-16 | 1.1069元 | 1.2369元 |
| 2026-03-13 | 1.1069元 | 1.2369元 |
| 2026-03-12 | 1.1067元 | 1.2367元 |
| 2026-03-11 | 1.1066元 | 1.2366元 |
| 2026-03-10 | 1.1066元 | 1.2366元 |
| 2026-03-09 | 1.1064元 | 1.2364元 |
| 2026-03-06 | 1.1066元 | 1.2366元 |
| 2026-03-05 | 1.1068元 | 1.2368元 |
| 2026-03-04 | 1.1068元 | 1.2368元 |
| 2026-03-03 | 1.1060元 | 1.2360元 |
| 2026-03-02 | 1.1058元 | 1.2358元 |
| 2026-02-27 | 1.1048元 | 1.2348元 |
| 2026-02-26 | 1.1043元 | 1.2343元 |
| 2026-02-25 | 1.1051元 | 1.2351元 |
| 2026-02-24 | 1.1057元 | 1.2357元 |
| 2026-02-13 | 1.1052元 | 1.2352元 |
| 2026-02-12 | 1.1053元 | 1.2353元 |
| 2026-02-11 | 1.1049元 | 1.2349元 |
| 2026-02-10 | 1.1047元 | 1.2347元 |
| 2026-02-09 | 1.1050元 | 1.2350元 |
| 2026-02-06 | 1.1040元 | 1.2340元 |
| 2026-02-05 | 1.1031元 | 1.2331元 |
| 2026-02-04 | 1.1023元 | 1.2323元 |