方正富邦富利纯债A(006731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1203元 | 1.2503元 |
| 2026-08-25 | 1.1208元 | 1.2508元 |
| 2026-08-24 | 1.1209元 | 1.2509元 |
| 2026-08-21 | 1.1202元 | 1.2502元 |
| 2026-08-20 | 1.1205元 | 1.2505元 |
| 2026-08-19 | 1.1206元 | 1.2506元 |
| 2026-08-18 | 1.1214元 | 1.2514元 |
| 2026-08-17 | 1.1207元 | 1.2507元 |
| 2026-08-14 | 1.1204元 | 1.2504元 |
| 2026-08-13 | 1.1202元 | 1.2502元 |
| 2026-08-12 | 1.1193元 | 1.2493元 |
| 2026-08-11 | 1.1193元 | 1.2493元 |
| 2026-08-10 | 1.1201元 | 1.2501元 |
| 2026-08-07 | 1.1192元 | 1.2492元 |
| 2026-08-06 | 1.1186元 | 1.2486元 |
| 2026-08-05 | 1.1185元 | 1.2485元 |
| 2026-08-04 | 1.1185元 | 1.2485元 |
| 2026-08-03 | 1.1180元 | 1.2480元 |
| 2026-07-31 | 1.1180元 | 1.2480元 |
| 2026-07-30 | 1.1178元 | 1.2478元 |
| 2026-07-29 | 1.1166元 | 1.2466元 |
| 2026-07-28 | 1.1167元 | 1.2467元 |
| 2026-07-27 | 1.1168元 | 1.2468元 |
| 2026-07-24 | 1.1170元 | 1.2470元 |
| 2026-07-23 | 1.1168元 | 1.2468元 |
| 2026-07-22 | 1.1167元 | 1.2467元 |
| 2026-07-21 | 1.1162元 | 1.2462元 |
| 2026-07-20 | 1.1162元 | 1.2462元 |
| 2026-07-17 | 1.1163元 | 1.2463元 |
| 2026-07-16 | 1.1161元 | 1.2461元 |
| 2026-07-15 | 1.1163元 | 1.2463元 |
| 2026-07-14 | 1.1158元 | 1.2458元 |
| 2026-07-13 | 1.1158元 | 1.2458元 |
| 2026-07-10 | 1.1159元 | 1.2459元 |
| 2026-07-09 | 1.1160元 | 1.2460元 |
| 2026-07-08 | 1.1160元 | 1.2460元 |
| 2026-07-07 | 1.1158元 | 1.2458元 |
| 2026-07-06 | 1.1158元 | 1.2458元 |
| 2026-07-03 | 1.1152元 | 1.2452元 |
| 2026-07-02 | 1.1151元 | 1.2451元 |
| 2026-07-01 | 1.1148元 | 1.2448元 |
| 2026-06-30 | 1.1157元 | 1.2457元 |
| 2026-06-29 | 1.1165元 | 1.2465元 |
| 2026-06-26 | 1.1154元 | 1.2454元 |
| 2026-06-25 | 1.1151元 | 1.2451元 |
| 2026-06-24 | 1.1145元 | 1.2445元 |
| 2026-06-23 | 1.1144元 | 1.2444元 |
| 2026-06-22 | 1.1147元 | 1.2447元 |
| 2026-06-18 | 1.1148元 | 1.2448元 |
| 2026-06-17 | 1.1144元 | 1.2444元 |