方正富邦富利纯债A
(006731.jj ) 方正富邦基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模19.52亿 (2025-09-30) 基金净值1.1007 (2025-12-17) 基金经理郑瑛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2982 / 7128)
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方正富邦富利纯债A(006731) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-02-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-02-132025-02-130.02 元25.80亿5,160.90万1.77%1.77%
2024-04-022024-04-020.025 元11.85亿2,963.34万2.25%2.25%
2023-12-212023-12-210.03 元4.01亿1,201.88万2.68%2.68%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。