方正富邦富利纯债A(006731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1163元 | 1.2463元 |
| 2026-07-14 | 1.1158元 | 1.2458元 |
| 2026-07-13 | 1.1158元 | 1.2458元 |
| 2026-07-10 | 1.1159元 | 1.2459元 |
| 2026-07-09 | 1.1160元 | 1.2460元 |
| 2026-07-08 | 1.1160元 | 1.2460元 |
| 2026-07-07 | 1.1158元 | 1.2458元 |
| 2026-07-06 | 1.1158元 | 1.2458元 |
| 2026-07-03 | 1.1152元 | 1.2452元 |
| 2026-07-02 | 1.1151元 | 1.2451元 |
| 2026-07-01 | 1.1148元 | 1.2448元 |
| 2026-06-30 | 1.1157元 | 1.2457元 |
| 2026-06-29 | 1.1165元 | 1.2465元 |
| 2026-06-26 | 1.1154元 | 1.2454元 |
| 2026-06-25 | 1.1151元 | 1.2451元 |
| 2026-06-24 | 1.1145元 | 1.2445元 |
| 2026-06-23 | 1.1144元 | 1.2444元 |
| 2026-06-22 | 1.1147元 | 1.2447元 |
| 2026-06-18 | 1.1148元 | 1.2448元 |
| 2026-06-17 | 1.1144元 | 1.2444元 |
| 2026-06-16 | 1.1140元 | 1.2440元 |
| 2026-06-15 | 1.1130元 | 1.2430元 |
| 2026-06-12 | 1.1130元 | 1.2430元 |
| 2026-06-11 | 1.1128元 | 1.2428元 |
| 2026-06-10 | 1.1133元 | 1.2433元 |
| 2026-06-09 | 1.1140元 | 1.2440元 |
| 2026-06-08 | 1.1146元 | 1.2446元 |
| 2026-06-05 | 1.1152元 | 1.2452元 |
| 2026-06-04 | 1.1158元 | 1.2458元 |
| 2026-06-03 | 1.1153元 | 1.2453元 |
| 2026-06-02 | 1.1156元 | 1.2456元 |
| 2026-06-01 | 1.1157元 | 1.2457元 |
| 2026-05-29 | 1.1154元 | 1.2454元 |
| 2026-05-28 | 1.1153元 | 1.2453元 |
| 2026-05-27 | 1.1150元 | 1.2450元 |
| 2026-05-26 | 1.1145元 | 1.2445元 |
| 2026-05-25 | 1.1139元 | 1.2439元 |
| 2026-05-22 | 1.1137元 | 1.2437元 |
| 2026-05-21 | 1.1140元 | 1.2440元 |
| 2026-05-20 | 1.1143元 | 1.2443元 |
| 2026-05-19 | 1.1142元 | 1.2442元 |
| 2026-05-18 | 1.1134元 | 1.2434元 |
| 2026-05-15 | 1.1130元 | 1.2430元 |
| 2026-05-14 | 1.1128元 | 1.2428元 |
| 2026-05-13 | 1.1129元 | 1.2429元 |
| 2026-05-12 | 1.1124元 | 1.2424元 |
| 2026-05-11 | 1.1120元 | 1.2420元 |
| 2026-05-08 | 1.1115元 | 1.2415元 |
| 2026-05-07 | 1.1113元 | 1.2413元 |
| 2026-05-06 | 1.1109元 | 1.2409元 |