万家中证500指数增强发起式C (006730.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4999元 (2025-12-15) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% (1719 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式A |
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万家中证500指数增强发起式C(006730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.4999元 | 2.0692元 |
| 2025-12-12 | 1.5106元 | 2.0799元 |
| 2025-12-11 | 1.4966元 | 2.0659元 |
| 2025-12-10 | 1.5105元 | 2.0798元 |
| 2025-12-09 | 1.5048元 | 2.0741元 |
| 2025-12-08 | 1.5107元 | 2.0800元 |
| 2025-12-05 | 1.4960元 | 2.0653元 |
| 2025-12-04 | 1.4750元 | 2.0443元 |
| 2025-12-03 | 1.4726元 | 2.0419元 |
| 2025-12-02 | 1.4802元 | 2.0495元 |
| 2025-12-01 | 1.4894元 | 2.0587元 |
| 2025-11-28 | 1.4751元 | 2.0444元 |
| 2025-11-27 | 1.4606元 | 2.0299元 |
| 2025-11-26 | 1.4585元 | 2.0278元 |
| 2025-11-25 | 1.4578元 | 2.0271元 |
| 2025-11-24 | 1.4401元 | 2.0094元 |
| 2025-11-21 | 1.4267元 | 1.9960元 |
| 2025-11-20 | 1.4732元 | 2.0425元 |
| 2025-11-19 | 1.4826元 | 2.0519元 |
| 2025-11-18 | 1.4876元 | 2.0569元 |
| 2025-11-17 | 1.5035元 | 2.0728元 |
| 2025-11-14 | 1.5058元 | 2.0751元 |
| 2025-11-13 | 1.5254元 | 2.0947元 |
| 2025-11-12 | 1.5054元 | 2.0747元 |
| 2025-11-11 | 1.5106元 | 2.0799元 |
| 2025-11-10 | 1.5197元 | 2.0890元 |
| 2025-11-07 | 1.5135元 | 2.0828元 |
| 2025-11-06 | 1.5162元 | 2.0855元 |
| 2025-11-05 | 1.4975元 | 2.0668元 |
| 2025-11-04 | 1.4934元 | 2.0627元 |
| 2025-11-03 | 1.5156元 | 2.0849元 |
| 2025-10-31 | 1.5164元 | 2.0857元 |
| 2025-10-30 | 1.5206元 | 2.0899元 |
| 2025-10-29 | 1.5373元 | 2.1066元 |
| 2025-10-28 | 1.5162元 | 2.0855元 |
| 2025-10-27 | 1.5189元 | 2.0882元 |
| 2025-10-24 | 1.5005元 | 2.0698元 |
| 2025-10-23 | 1.4828元 | 2.0521元 |
| 2025-10-22 | 1.4792元 | 2.0485元 |
| 2025-10-21 | 1.4889元 | 2.0582元 |
| 2025-10-20 | 1.4627元 | 2.0320元 |
| 2025-10-17 | 1.4504元 | 2.0197元 |
| 2025-10-16 | 1.4917元 | 2.0610元 |
| 2025-10-15 | 1.5032元 | 2.0725元 |
| 2025-10-14 | 1.4824元 | 2.0517元 |
| 2025-10-13 | 1.5097元 | 2.0790元 |
| 2025-10-10 | 1.5144元 | 2.0837元 |
| 2025-10-09 | 1.5328元 | 2.1021元 |
| 2025-09-30 | 1.5023元 | 2.0716元 |
| 2025-09-29 | 1.4891元 | 2.0584元 |