万家中证500指数增强发起式C (006730.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5888元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% (1143 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式A |
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万家中证500指数增强发起式C(006730) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.97亿 | 92.90% |
| (其中) 股票 | 19.97亿 | 92.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 2,215.00万 | 1.03% |
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