万家中证500指数增强发起式C (006730.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5366元 (2025-12-23) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1741 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式A |
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万家中证500指数增强发起式C(006730) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.50元 | 2.71亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1.50亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1.35亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2.55亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 5.47亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.66亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.01亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 10.64亿 | 9.64亿元 | -- |