万家中证500指数增强发起式C (006730.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6606元 (2026-02-09) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1904 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式A |
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万家中证500指数增强发起式C(006730) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.056 元 | 1.96亿 | 1,097.20万元 | 3.37% | 3.37% |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.0143 元 | 2.23亿 | 319.00万元 | 1.31% | 1.31% |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.1676 元 | 4.76亿 | 7,979.99万元 | 11.81% | 11.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |