万家中证500指数增强发起式C (006730.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5888元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% (1143 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式A |
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万家中证500指数增强发起式C(006730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5888元 | 2.2141元 |
| 2026-10-08 | 1.5934元 | 2.2187元 |
| 2026-09-30 | 1.6305元 | 2.2558元 |
| 2026-09-29 | 1.6332元 | 2.2585元 |
| 2026-09-28 | 1.6231元 | 2.2484元 |
| 2026-09-24 | 1.6749元 | 2.3002元 |
| 2026-09-23 | 1.7107元 | 2.3360元 |
| 2026-09-22 | 1.7171元 | 2.3424元 |
| 2026-09-21 | 1.7212元 | 2.3465元 |
| 2026-09-18 | 1.7099元 | 2.3352元 |
| 2026-09-17 | 1.6787元 | 2.3040元 |
| 2026-09-16 | 1.6836元 | 2.3089元 |
| 2026-09-15 | 1.6548元 | 2.2801元 |
| 2026-09-14 | 1.6565元 | 2.2818元 |
| 2026-09-11 | 1.6561元 | 2.2814元 |
| 2026-09-10 | 1.6858元 | 2.3111元 |
| 2026-09-09 | 1.6976元 | 2.3229元 |
| 2026-09-08 | 1.6958元 | 2.3211元 |
| 2026-09-07 | 1.6932元 | 2.3185元 |
| 2026-09-04 | 1.6699元 | 2.2952元 |
| 2026-09-03 | 1.6978元 | 2.3231元 |
| 2026-09-02 | 1.6903元 | 2.3156元 |
| 2026-09-01 | 1.7156元 | 2.3409元 |
| 2026-08-31 | 1.7387元 | 2.3640元 |
| 2026-08-28 | 1.7236元 | 2.3489元 |
| 2026-08-27 | 1.7334元 | 2.3587元 |
| 2026-08-26 | 1.6934元 | 2.3187元 |
| 2026-08-25 | 1.6843元 | 2.3096元 |
| 2026-08-24 | 1.6931元 | 2.3184元 |
| 2026-08-21 | 1.7238元 | 2.3491元 |
| 2026-08-20 | 1.7155元 | 2.3408元 |
| 2026-08-19 | 1.7030元 | 2.3283元 |
| 2026-08-18 | 1.7843元 | 2.4096元 |
| 2026-08-17 | 1.7864元 | 2.4117元 |
| 2026-08-14 | 1.7383元 | 2.3636元 |
| 2026-08-13 | 1.7279元 | 2.3532元 |
| 2026-08-12 | 1.7439元 | 2.3692元 |
| 2026-08-11 | 1.7271元 | 2.3524元 |
| 2026-08-10 | 1.7381元 | 2.3634元 |
| 2026-08-07 | 1.7334元 | 2.3587元 |
| 2026-08-06 | 1.6991元 | 2.3244元 |
| 2026-08-05 | 1.6904元 | 2.3157元 |
| 2026-08-04 | 1.6426元 | 2.2679元 |
| 2026-08-03 | 1.5941元 | 2.2194元 |
| 2026-07-31 | 1.6124元 | 2.2377元 |
| 2026-07-30 | 1.5672元 | 2.1925元 |
| 2026-07-29 | 1.6231元 | 2.2484元 |
| 2026-07-28 | 1.6086元 | 2.2339元 |
| 2026-07-27 | 1.6741元 | 2.2994元 |
| 2026-07-24 | 1.6278元 | 2.2531元 |