万家中证500指数增强发起式C (006730.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7246元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率14.65% (1600 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式(006729) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家中证500指数增强发起式C(006730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7246元 | 2.3499元 |
| 2026-07-15 | 1.7672元 | 2.3925元 |
| 2026-07-14 | 1.7977元 | 2.4230元 |
| 2026-07-13 | 1.7659元 | 2.3912元 |
| 2026-07-10 | 1.8449元 | 2.4702元 |
| 2026-07-09 | 1.8765元 | 2.5018元 |
| 2026-07-08 | 1.8210元 | 2.4463元 |
| 2026-07-07 | 1.8480元 | 2.4733元 |
| 2026-07-06 | 1.8791元 | 2.5044元 |
| 2026-07-03 | 1.8972元 | 2.5225元 |
| 2026-07-02 | 1.8830元 | 2.5083元 |
| 2026-07-01 | 1.9510元 | 2.5763元 |
| 2026-06-30 | 1.9594元 | 2.5847元 |
| 2026-06-29 | 1.9015元 | 2.5268元 |
| 2026-06-26 | 1.8918元 | 2.5171元 |
| 2026-06-25 | 1.9468元 | 2.5721元 |
| 2026-06-24 | 1.9270元 | 2.5523元 |
| 2026-06-23 | 1.8879元 | 2.5132元 |
| 2026-06-22 | 1.9293元 | 2.5546元 |
| 2026-06-18 | 1.8903元 | 2.5156元 |
| 2026-06-17 | 1.8758元 | 2.5011元 |
| 2026-06-16 | 1.8500元 | 2.4753元 |
| 2026-06-15 | 1.8198元 | 2.4451元 |
| 2026-06-12 | 1.7543元 | 2.3796元 |
| 2026-06-11 | 1.7391元 | 2.3644元 |
| 2026-06-10 | 1.7417元 | 2.3670元 |
| 2026-06-09 | 1.7694元 | 2.3947元 |
| 2026-06-08 | 1.7177元 | 2.3430元 |
| 2026-06-05 | 1.7760元 | 2.4013元 |
| 2026-06-04 | 1.7957元 | 2.4210元 |
| 2026-06-03 | 1.7967元 | 2.4220元 |
| 2026-06-02 | 1.7854元 | 2.4107元 |
| 2026-06-01 | 1.7691元 | 2.3944元 |
| 2026-05-29 | 1.7912元 | 2.4165元 |
| 2026-05-28 | 1.8375元 | 2.4628元 |
| 2026-05-27 | 1.8240元 | 2.4493元 |
| 2026-05-26 | 1.8484元 | 2.4737元 |
| 2026-05-25 | 1.8530元 | 2.4783元 |
| 2026-05-22 | 1.8261元 | 2.4514元 |
| 2026-05-21 | 1.7817元 | 2.4070元 |
| 2026-05-20 | 1.8324元 | 2.4577元 |
| 2026-05-19 | 1.8184元 | 2.4437元 |
| 2026-05-18 | 1.8078元 | 2.4331元 |
| 2026-05-15 | 1.8010元 | 2.4263元 |
| 2026-05-14 | 1.8294元 | 2.4547元 |
| 2026-05-13 | 1.8758元 | 2.5011元 |
| 2026-05-12 | 1.8519元 | 2.4772元 |
| 2026-05-11 | 1.8589元 | 2.4842元 |
| 2026-05-08 | 1.8245元 | 2.4498元 |
| 2026-05-07 | 1.8228元 | 2.4481元 |