万家中证500指数增强发起式C (006730.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9270元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率16.60% (1803 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式(006729) |
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万家中证500指数增强发起式C(006730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.9270元 | 2.5523元 |
| 2026-06-23 | 1.8879元 | 2.5132元 |
| 2026-06-22 | 1.9293元 | 2.5546元 |
| 2026-06-18 | 1.8903元 | 2.5156元 |
| 2026-06-17 | 1.8758元 | 2.5011元 |
| 2026-06-16 | 1.8500元 | 2.4753元 |
| 2026-06-15 | 1.8198元 | 2.4451元 |
| 2026-06-12 | 1.7543元 | 2.3796元 |
| 2026-06-11 | 1.7391元 | 2.3644元 |
| 2026-06-10 | 1.7417元 | 2.3670元 |
| 2026-06-09 | 1.7694元 | 2.3947元 |
| 2026-06-08 | 1.7177元 | 2.3430元 |
| 2026-06-05 | 1.7760元 | 2.4013元 |
| 2026-06-04 | 1.7957元 | 2.4210元 |
| 2026-06-03 | 1.7967元 | 2.4220元 |
| 2026-06-02 | 1.7854元 | 2.4107元 |
| 2026-06-01 | 1.7691元 | 2.3944元 |
| 2026-05-29 | 1.7912元 | 2.4165元 |
| 2026-05-28 | 1.8375元 | 2.4628元 |
| 2026-05-27 | 1.8240元 | 2.4493元 |
| 2026-05-26 | 1.8484元 | 2.4737元 |
| 2026-05-25 | 1.8530元 | 2.4783元 |
| 2026-05-22 | 1.8261元 | 2.4514元 |
| 2026-05-21 | 1.7817元 | 2.4070元 |
| 2026-05-20 | 1.8324元 | 2.4577元 |
| 2026-05-19 | 1.8184元 | 2.4437元 |
| 2026-05-18 | 1.8078元 | 2.4331元 |
| 2026-05-15 | 1.8010元 | 2.4263元 |
| 2026-05-14 | 1.8294元 | 2.4547元 |
| 2026-05-13 | 1.8758元 | 2.5011元 |
| 2026-05-12 | 1.8519元 | 2.4772元 |
| 2026-05-11 | 1.8589元 | 2.4842元 |
| 2026-05-08 | 1.8245元 | 2.4498元 |
| 2026-05-07 | 1.8228元 | 2.4481元 |
| 2026-05-06 | 1.7966元 | 2.4219元 |
| 2026-04-30 | 1.7549元 | 2.3802元 |
| 2026-04-29 | 1.7534元 | 2.3787元 |
| 2026-04-28 | 1.7242元 | 2.3495元 |
| 2026-04-27 | 1.7444元 | 2.3697元 |
| 2026-04-24 | 1.7235元 | 2.3488元 |
| 2026-04-23 | 1.7283元 | 2.3536元 |
| 2026-04-22 | 1.7434元 | 2.3687元 |
| 2026-04-21 | 1.7190元 | 2.3443元 |
| 2026-04-20 | 1.7172元 | 2.3425元 |
| 2026-04-17 | 1.7041元 | 2.3294元 |
| 2026-04-16 | 1.6933元 | 2.3186元 |
| 2026-04-15 | 1.6619元 | 2.2872元 |
| 2026-04-14 | 1.6744元 | 2.2997元 |
| 2026-04-13 | 1.6524元 | 2.2777元 |
| 2026-04-10 | 1.6454元 | 2.2707元 |