万家中证500指数增强发起式C (006730.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7238元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率14.43% (1496 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式A |
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万家中证500指数增强发起式C(006730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7238元 | 2.3491元 |
| 2026-08-20 | 1.7155元 | 2.3408元 |
| 2026-08-19 | 1.7030元 | 2.3283元 |
| 2026-08-18 | 1.7843元 | 2.4096元 |
| 2026-08-17 | 1.7864元 | 2.4117元 |
| 2026-08-14 | 1.7383元 | 2.3636元 |
| 2026-08-13 | 1.7279元 | 2.3532元 |
| 2026-08-12 | 1.7439元 | 2.3692元 |
| 2026-08-11 | 1.7271元 | 2.3524元 |
| 2026-08-10 | 1.7381元 | 2.3634元 |
| 2026-08-07 | 1.7334元 | 2.3587元 |
| 2026-08-06 | 1.6991元 | 2.3244元 |
| 2026-08-05 | 1.6904元 | 2.3157元 |
| 2026-08-04 | 1.6426元 | 2.2679元 |
| 2026-08-03 | 1.5941元 | 2.2194元 |
| 2026-07-31 | 1.6124元 | 2.2377元 |
| 2026-07-30 | 1.5672元 | 2.1925元 |
| 2026-07-29 | 1.6231元 | 2.2484元 |
| 2026-07-28 | 1.6086元 | 2.2339元 |
| 2026-07-27 | 1.6741元 | 2.2994元 |
| 2026-07-24 | 1.6278元 | 2.2531元 |
| 2026-07-23 | 1.6667元 | 2.2920元 |
| 2026-07-22 | 1.6677元 | 2.2930元 |
| 2026-07-21 | 1.6812元 | 2.3065元 |
| 2026-07-20 | 1.5949元 | 2.2202元 |
| 2026-07-17 | 1.6217元 | 2.2470元 |
| 2026-07-16 | 1.7246元 | 2.3499元 |
| 2026-07-15 | 1.7672元 | 2.3925元 |
| 2026-07-14 | 1.7977元 | 2.4230元 |
| 2026-07-13 | 1.7659元 | 2.3912元 |
| 2026-07-10 | 1.8449元 | 2.4702元 |
| 2026-07-09 | 1.8765元 | 2.5018元 |
| 2026-07-08 | 1.8210元 | 2.4463元 |
| 2026-07-07 | 1.8480元 | 2.4733元 |
| 2026-07-06 | 1.8791元 | 2.5044元 |
| 2026-07-03 | 1.8972元 | 2.5225元 |
| 2026-07-02 | 1.8830元 | 2.5083元 |
| 2026-07-01 | 1.9510元 | 2.5763元 |
| 2026-06-30 | 1.9594元 | 2.5847元 |
| 2026-06-29 | 1.9015元 | 2.5268元 |
| 2026-06-26 | 1.8918元 | 2.5171元 |
| 2026-06-25 | 1.9468元 | 2.5721元 |
| 2026-06-24 | 1.9270元 | 2.5523元 |
| 2026-06-23 | 1.8879元 | 2.5132元 |
| 2026-06-22 | 1.9293元 | 2.5546元 |
| 2026-06-18 | 1.8903元 | 2.5156元 |
| 2026-06-17 | 1.8758元 | 2.5011元 |
| 2026-06-16 | 1.8500元 | 2.4753元 |
| 2026-06-15 | 1.8198元 | 2.4451元 |
| 2026-06-12 | 1.7543元 | 2.3796元 |