国泰丰盈纯债债券A(006725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0071元 | 1.2595元 |
| 2026-07-10 | 1.0078元 | 1.2602元 |
| 2026-07-09 | 1.0079元 | 1.2603元 |
| 2026-07-08 | 1.0080元 | 1.2604元 |
| 2026-07-07 | 1.0075元 | 1.2599元 |
| 2026-07-06 | 1.0075元 | 1.2599元 |
| 2026-07-03 | 1.0072元 | 1.2596元 |
| 2026-07-02 | 1.0072元 | 1.2596元 |
| 2026-07-01 | 1.0071元 | 1.2595元 |
| 2026-06-30 | 1.0079元 | 1.2603元 |
| 2026-06-29 | 1.0089元 | 1.2613元 |
| 2026-06-26 | 1.0072元 | 1.2596元 |
| 2026-06-25 | 1.0069元 | 1.2593元 |
| 2026-06-24 | 1.0062元 | 1.2586元 |
| 2026-06-23 | 1.0062元 | 1.2586元 |
| 2026-06-22 | 1.0066元 | 1.2590元 |
| 2026-06-18 | 1.0065元 | 1.2589元 |
| 2026-06-17 | 1.0059元 | 1.2583元 |
| 2026-06-16 | 1.0049元 | 1.2573元 |
| 2026-06-15 | 1.0030元 | 1.2554元 |
| 2026-06-12 | 1.0028元 | 1.2552元 |
| 2026-06-11 | 1.0023元 | 1.2547元 |
| 2026-06-10 | 1.0026元 | 1.2550元 |
| 2026-06-09 | 1.0031元 | 1.2555元 |
| 2026-06-08 | 1.0036元 | 1.2560元 |
| 2026-06-05 | 1.0036元 | 1.2560元 |
| 2026-06-04 | 1.0040元 | 1.2564元 |
| 2026-06-03 | 1.0037元 | 1.2561元 |
| 2026-06-02 | 1.0041元 | 1.2565元 |
| 2026-06-01 | 1.0041元 | 1.2565元 |
| 2026-05-29 | 1.0035元 | 1.2559元 |
| 2026-05-28 | 1.0033元 | 1.2557元 |
| 2026-05-27 | 1.0032元 | 1.2556元 |
| 2026-05-26 | 1.0030元 | 1.2554元 |
| 2026-05-25 | 1.0027元 | 1.2551元 |
| 2026-05-22 | 1.0024元 | 1.2548元 |
| 2026-05-21 | 1.0024元 | 1.2548元 |
| 2026-05-20 | 1.0024元 | 1.2548元 |
| 2026-05-19 | 1.0022元 | 1.2546元 |
| 2026-05-18 | 1.0022元 | 1.2546元 |
| 2026-05-15 | 1.0022元 | 1.2546元 |
| 2026-05-14 | 1.0022元 | 1.2546元 |
| 2026-05-13 | 1.0022元 | 1.2546元 |
| 2026-05-12 | 1.0023元 | 1.2547元 |
| 2026-05-11 | 1.0023元 | 1.2547元 |
| 2026-05-08 | 1.0022元 | 1.2546元 |
| 2026-05-07 | 1.0024元 | 1.2548元 |
| 2026-05-06 | 1.0022元 | 1.2546元 |
| 2026-04-30 | 1.0024元 | 1.2548元 |
| 2026-04-29 | 1.0025元 | 1.2549元 |