国泰丰盈纯债债券A(006725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0145元 | 1.2669元 |
| 2026-09-10 | 1.0149元 | 1.2673元 |
| 2026-09-09 | 1.0152元 | 1.2676元 |
| 2026-09-08 | 1.0151元 | 1.2675元 |
| 2026-09-07 | 1.0154元 | 1.2678元 |
| 2026-09-04 | 1.0151元 | 1.2675元 |
| 2026-09-03 | 1.0152元 | 1.2676元 |
| 2026-09-02 | 1.0142元 | 1.2666元 |
| 2026-09-01 | 1.0145元 | 1.2669元 |
| 2026-08-31 | 1.0136元 | 1.2660元 |
| 2026-08-28 | 1.0134元 | 1.2658元 |
| 2026-08-27 | 1.0134元 | 1.2658元 |
| 2026-08-26 | 1.0141元 | 1.2665元 |
| 2026-08-25 | 1.0144元 | 1.2668元 |
| 2026-08-24 | 1.0147元 | 1.2671元 |
| 2026-08-21 | 1.0138元 | 1.2662元 |
| 2026-08-20 | 1.0139元 | 1.2663元 |
| 2026-08-19 | 1.0135元 | 1.2659元 |
| 2026-08-18 | 1.0139元 | 1.2663元 |
| 2026-08-17 | 1.0134元 | 1.2658元 |
| 2026-08-14 | 1.0131元 | 1.2655元 |
| 2026-08-13 | 1.0132元 | 1.2656元 |
| 2026-08-12 | 1.0128元 | 1.2652元 |
| 2026-08-11 | 1.0128元 | 1.2652元 |
| 2026-08-10 | 1.0134元 | 1.2658元 |
| 2026-08-07 | 1.0127元 | 1.2651元 |
| 2026-08-06 | 1.0119元 | 1.2643元 |
| 2026-08-05 | 1.0118元 | 1.2642元 |
| 2026-08-04 | 1.0118元 | 1.2642元 |
| 2026-08-03 | 1.0116元 | 1.2640元 |
| 2026-07-31 | 1.0116元 | 1.2640元 |
| 2026-07-30 | 1.0114元 | 1.2638元 |
| 2026-07-29 | 1.0111元 | 1.2635元 |
| 2026-07-28 | 1.0111元 | 1.2635元 |
| 2026-07-27 | 1.0112元 | 1.2636元 |
| 2026-07-24 | 1.0113元 | 1.2637元 |
| 2026-07-23 | 1.0107元 | 1.2631元 |
| 2026-07-22 | 1.0098元 | 1.2622元 |
| 2026-07-21 | 1.0083元 | 1.2607元 |
| 2026-07-20 | 1.0083元 | 1.2607元 |
| 2026-07-17 | 1.0085元 | 1.2609元 |
| 2026-07-16 | 1.0081元 | 1.2605元 |
| 2026-07-15 | 1.0085元 | 1.2609元 |
| 2026-07-14 | 1.0076元 | 1.2600元 |
| 2026-07-13 | 1.0071元 | 1.2595元 |
| 2026-07-10 | 1.0078元 | 1.2602元 |
| 2026-07-09 | 1.0079元 | 1.2603元 |
| 2026-07-08 | 1.0080元 | 1.2604元 |
| 2026-07-07 | 1.0075元 | 1.2599元 |
| 2026-07-06 | 1.0075元 | 1.2599元 |