国泰丰盈纯债债券A(006725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0036元 | 1.2560元 |
| 2026-06-04 | 1.0040元 | 1.2564元 |
| 2026-06-03 | 1.0037元 | 1.2561元 |
| 2026-06-02 | 1.0041元 | 1.2565元 |
| 2026-06-01 | 1.0041元 | 1.2565元 |
| 2026-05-29 | 1.0035元 | 1.2559元 |
| 2026-05-28 | 1.0033元 | 1.2557元 |
| 2026-05-27 | 1.0032元 | 1.2556元 |
| 2026-05-26 | 1.0030元 | 1.2554元 |
| 2026-05-25 | 1.0027元 | 1.2551元 |
| 2026-05-22 | 1.0024元 | 1.2548元 |
| 2026-05-21 | 1.0024元 | 1.2548元 |
| 2026-05-20 | 1.0024元 | 1.2548元 |
| 2026-05-19 | 1.0022元 | 1.2546元 |
| 2026-05-18 | 1.0022元 | 1.2546元 |
| 2026-05-15 | 1.0022元 | 1.2546元 |
| 2026-05-14 | 1.0022元 | 1.2546元 |
| 2026-05-13 | 1.0022元 | 1.2546元 |
| 2026-05-12 | 1.0023元 | 1.2547元 |
| 2026-05-11 | 1.0023元 | 1.2547元 |
| 2026-05-08 | 1.0022元 | 1.2546元 |
| 2026-05-07 | 1.0024元 | 1.2548元 |
| 2026-05-06 | 1.0022元 | 1.2546元 |
| 2026-04-30 | 1.0024元 | 1.2548元 |
| 2026-04-29 | 1.0025元 | 1.2549元 |
| 2026-04-28 | 1.0022元 | 1.2546元 |
| 2026-04-27 | 1.0019元 | 1.2543元 |
| 2026-04-24 | 1.0021元 | 1.2545元 |
| 2026-04-23 | 1.0023元 | 1.2547元 |
| 2026-04-22 | 1.0025元 | 1.2549元 |
| 2026-04-21 | 1.0020元 | 1.2544元 |
| 2026-04-20 | 1.0017元 | 1.2541元 |
| 2026-04-17 | 1.0010元 | 1.2534元 |
| 2026-04-16 | 1.0008元 | 1.2532元 |
| 2026-04-15 | 1.0005元 | 1.2529元 |
| 2026-04-14 | 1.0005元 | 1.2529元 |
| 2026-04-13 | 1.0004元 | 1.2528元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.2524元 |
| 2026-04-09 | 0.9997元 | 1.2521元 |
| 2026-04-08 | 0.9995元 | 1.2519元 |
| 2026-04-07 | 0.9993元 | 1.2517元 |
| 2026-04-03 | 0.9987元 | 1.2511元 |
| 2026-04-02 | 0.9984元 | 1.2508元 |
| 2026-04-01 | 0.9982元 | 1.2506元 |
| 2026-03-31 | 0.9984元 | 1.2508元 |
| 2026-03-30 | 0.9983元 | 1.2507元 |
| 2026-03-27 | 0.9976元 | 1.2500元 |
| 2026-03-26 | 0.9970元 | 1.2494元 |
| 2026-03-25 | 0.9965元 | 1.2489元 |
| 2026-03-24 | 0.9961元 | 1.2485元 |