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概况
公告
国泰丰盈纯债债券A
(006725.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
李铭一
刘嵩扬
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-19
总资产规模
6,227.92万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0145
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.43%
(2091 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰丰盈纯债债券C
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国泰丰盈纯债债券A(006725) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
基金简称
国泰丰盈纯债债券
基金主代码
006725
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-12-19
总份额
6,986.37万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国泰丰盈纯债债券A
国泰丰盈纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
006725
016539
子基金份额
6,179.11万
份
(
2026-06-30
)
807.26万
份
(
2026-06-30
)