国泰丰盈纯债债券A(006725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0021元 | 1.2545元 |
| 2026-04-23 | 1.0023元 | 1.2547元 |
| 2026-04-22 | 1.0025元 | 1.2549元 |
| 2026-04-21 | 1.0020元 | 1.2544元 |
| 2026-04-20 | 1.0017元 | 1.2541元 |
| 2026-04-17 | 1.0010元 | 1.2534元 |
| 2026-04-16 | 1.0008元 | 1.2532元 |
| 2026-04-15 | 1.0005元 | 1.2529元 |
| 2026-04-14 | 1.0005元 | 1.2529元 |
| 2026-04-13 | 1.0004元 | 1.2528元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.2524元 |
| 2026-04-09 | 0.9997元 | 1.2521元 |
| 2026-04-08 | 0.9995元 | 1.2519元 |
| 2026-04-07 | 0.9993元 | 1.2517元 |
| 2026-04-03 | 0.9987元 | 1.2511元 |
| 2026-04-02 | 0.9984元 | 1.2508元 |
| 2026-04-01 | 0.9982元 | 1.2506元 |
| 2026-03-31 | 0.9984元 | 1.2508元 |
| 2026-03-30 | 0.9983元 | 1.2507元 |
| 2026-03-27 | 0.9976元 | 1.2500元 |
| 2026-03-26 | 0.9970元 | 1.2494元 |
| 2026-03-25 | 0.9965元 | 1.2489元 |
| 2026-03-24 | 0.9961元 | 1.2485元 |
| 2026-03-23 | 0.9957元 | 1.2481元 |
| 2026-03-20 | 0.9961元 | 1.2485元 |
| 2026-03-19 | 0.9960元 | 1.2484元 |
| 2026-03-18 | 0.9957元 | 1.2481元 |
| 2026-03-17 | 0.9949元 | 1.2473元 |
| 2026-03-16 | 0.9947元 | 1.2471元 |
| 2026-03-13 | 0.9951元 | 1.2475元 |
| 2026-03-12 | 0.9949元 | 1.2473元 |
| 2026-03-11 | 0.9947元 | 1.2471元 |
| 2026-03-10 | 0.9949元 | 1.2473元 |
| 2026-03-09 | 0.9948元 | 1.2472元 |
| 2026-03-06 | 0.9966元 | 1.2490元 |
| 2026-03-05 | 0.9968元 | 1.2492元 |
| 2026-03-04 | 0.9968元 | 1.2492元 |
| 2026-03-03 | 0.9963元 | 1.2487元 |
| 2026-03-02 | 0.9963元 | 1.2487元 |
| 2026-02-27 | 0.9949元 | 1.2473元 |
| 2026-02-26 | 0.9946元 | 1.2470元 |
| 2026-02-25 | 0.9960元 | 1.2484元 |
| 2026-02-24 | 0.9968元 | 1.2492元 |
| 2026-02-13 | 0.9964元 | 1.2488元 |
| 2026-02-12 | 0.9963元 | 1.2487元 |
| 2026-02-11 | 0.9963元 | 1.2487元 |
| 2026-02-10 | 0.9960元 | 1.2484元 |
| 2026-02-09 | 0.9959元 | 1.2483元 |
| 2026-02-06 | 0.9953元 | 1.2477元 |
| 2026-02-05 | 0.9944元 | 1.2468元 |