国泰丰盈纯债债券A(006725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9964元 | 1.2488元 |
| 2026-02-12 | 0.9963元 | 1.2487元 |
| 2026-02-11 | 0.9963元 | 1.2487元 |
| 2026-02-10 | 0.9960元 | 1.2484元 |
| 2026-02-09 | 0.9959元 | 1.2483元 |
| 2026-02-06 | 0.9953元 | 1.2477元 |
| 2026-02-05 | 0.9944元 | 1.2468元 |
| 2026-02-04 | 0.9937元 | 1.2461元 |
| 2026-02-03 | 0.9937元 | 1.2461元 |
| 2026-02-02 | 0.9939元 | 1.2463元 |
| 2026-01-30 | 0.9937元 | 1.2461元 |
| 2026-01-29 | 0.9939元 | 1.2463元 |
| 2026-01-28 | 0.9941元 | 1.2465元 |
| 2026-01-27 | 0.9936元 | 1.2460元 |
| 2026-01-26 | 0.9940元 | 1.2464元 |
| 2026-01-23 | 0.9938元 | 1.2462元 |
| 2026-01-22 | 0.9932元 | 1.2456元 |
| 2026-01-21 | 0.9934元 | 1.2458元 |
| 2026-01-20 | 0.9929元 | 1.2453元 |
| 2026-01-19 | 0.9922元 | 1.2446元 |
| 2026-01-16 | 0.9921元 | 1.2445元 |
| 2026-01-15 | 0.9915元 | 1.2439元 |
| 2026-01-14 | 0.9914元 | 1.2438元 |
| 2026-01-13 | 0.9915元 | 1.2439元 |
| 2026-01-12 | 0.9909元 | 1.2433元 |
| 2026-01-09 | 0.9905元 | 1.2429元 |
| 2026-01-08 | 0.9901元 | 1.2425元 |
| 2026-01-07 | 0.9896元 | 1.2420元 |
| 2026-01-06 | 0.9899元 | 1.2423元 |
| 2026-01-05 | 0.9906元 | 1.2430元 |
| 2025-12-31 | 0.9908元 | 1.2432元 |
| 2025-12-30 | 0.9905元 | 1.2429元 |
| 2025-12-29 | 0.9905元 | 1.2429元 |
| 2025-12-26 | 0.9915元 | 1.2439元 |
| 2025-12-25 | 0.9914元 | 1.2438元 |
| 2025-12-24 | 0.9914元 | 1.2438元 |
| 2025-12-23 | 0.9912元 | 1.2436元 |
| 2025-12-22 | 0.9908元 | 1.2432元 |
| 2025-12-19 | 0.9912元 | 1.2436元 |
| 2025-12-18 | 0.9906元 | 1.2430元 |
| 2025-12-17 | 0.9903元 | 1.2427元 |
| 2025-12-16 | 0.9896元 | 1.2420元 |
| 2025-12-15 | 0.9893元 | 1.2417元 |
| 2025-12-12 | 0.9913元 | 1.2437元 |
| 2025-12-11 | 0.9917元 | 1.2441元 |
| 2025-12-10 | 0.9907元 | 1.2431元 |
| 2025-12-09 | 0.9901元 | 1.2425元 |
| 2025-12-08 | 0.9894元 | 1.2418元 |
| 2025-12-05 | 0.9896元 | 1.2420元 |
| 2025-12-04 | 0.9892元 | 1.2416元 |