国泰丰盈纯债债券A(006725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0.9901元 | 1.2425元 |
| 2025-12-08 | 0.9894元 | 1.2418元 |
| 2025-12-05 | 0.9896元 | 1.2420元 |
| 2025-12-04 | 0.9892元 | 1.2416元 |
| 2025-12-03 | 0.9905元 | 1.2429元 |
| 2025-12-02 | 0.9915元 | 1.2439元 |
| 2025-12-01 | 0.9921元 | 1.2445元 |
| 2025-11-28 | 0.9921元 | 1.2445元 |
| 2025-11-27 | 0.9915元 | 1.2439元 |
| 2025-11-26 | 0.9918元 | 1.2442元 |
| 2025-11-25 | 0.9928元 | 1.2452元 |
| 2025-11-24 | 0.9935元 | 1.2459元 |
| 2025-11-21 | 0.9935元 | 1.2459元 |
| 2025-11-20 | 0.9937元 | 1.2461元 |
| 2025-11-19 | 0.9937元 | 1.2461元 |
| 2025-11-18 | 0.9943元 | 1.2467元 |
| 2025-11-17 | 0.9943元 | 1.2467元 |
| 2025-11-14 | 0.9938元 | 1.2462元 |
| 2025-11-13 | 0.9938元 | 1.2462元 |
| 2025-11-12 | 0.9941元 | 1.2465元 |
| 2025-11-11 | 0.9933元 | 1.2457元 |
| 2025-11-10 | 0.9933元 | 1.2457元 |
| 2025-11-07 | 0.9928元 | 1.2452元 |
| 2025-11-06 | 0.9932元 | 1.2456元 |
| 2025-11-05 | 0.9946元 | 1.2470元 |
| 2025-11-04 | 0.9944元 | 1.2468元 |
| 2025-11-03 | 0.9946元 | 1.2470元 |
| 2025-10-31 | 0.9943元 | 1.2467元 |
| 2025-10-30 | 0.9925元 | 1.2449元 |
| 2025-10-29 | 0.9913元 | 1.2437元 |
| 2025-10-28 | 0.9916元 | 1.2440元 |
| 2025-10-27 | 0.9892元 | 1.2416元 |
| 2025-10-24 | 0.9888元 | 1.2412元 |
| 2025-10-23 | 0.9899元 | 1.2423元 |
| 2025-10-22 | 0.9904元 | 1.2428元 |
| 2025-10-21 | 0.9902元 | 1.2426元 |
| 2025-10-20 | 0.9892元 | 1.2416元 |
| 2025-10-17 | 0.9901元 | 1.2425元 |
| 2025-10-16 | 0.9881元 | 1.2405元 |
| 2025-10-15 | 0.9870元 | 1.2394元 |
| 2025-10-14 | 0.9870元 | 1.2394元 |
| 2025-10-13 | 0.9865元 | 1.2389元 |
| 2025-10-10 | 0.9854元 | 1.2378元 |
| 2025-10-09 | 0.9860元 | 1.2384元 |
| 2025-09-30 | 0.9856元 | 1.2380元 |
| 2025-09-29 | 0.9850元 | 1.2374元 |
| 2025-09-26 | 0.9859元 | 1.2383元 |
| 2025-09-25 | 0.9857元 | 1.2381元 |
| 2025-09-24 | 0.9857元 | 1.2381元 |
| 2025-09-23 | 0.9879元 | 1.2403元 |