国泰丰盈纯债债券A(006725) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 10.23亿 | 10.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 9.37亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 10.59亿 | 10.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7.34亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 7.13亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7.21亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.61亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 7.23亿 | 7.03亿元 | -- |